北美站基金早班车丨公募基金密集上新，发力布局港股市场
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一、交易提示
港股市场的热度持续攀升。近期，超过百亿元资金涌入港股主题ETF，多只港股主题ETF份额创下历史新高。与此同时，公募基金加快产品布局速度，积极把握港股市场的细分投资机会。港股市场正焕发新活力，优质资产掀起赴港上市潮，叠加市场活跃度的提升，港股的投资性价比日益显现。
金融界6月20日消息,周五,A股三大股指低开后小幅走高,随后全天保持震荡下行走势,截止收盘,上证指数跌0.07%报3359.9点;深证成指跌0.47%报10005.03点;创业板指跌0.84%报2009.89点;沪深300涨0.09%报3846.64点;科创50跌0.53%报957.87点;北证50跌1.34%报1347.46点;沪深两市全天成交额1.07万亿,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3600只个股下跌。
二、基金要闻
（1）06月20日新发基金共有2只，主要为ETF联接基金基金，其中大成中证全指自由现金流ETF联接A募集目标金额达未公布亿元；基金分红49只，多为债券型，派发红利最多的基金是中信保诚稳鸿债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.2800元。
（2）2025年以来，红利ETF持续获得资金净流入，份额激增178.68亿份，资金净流入额达到202.2亿元。多只港股红利ETF表现突出，部分产品净值涨幅超过10%。多家机构认为，红利资产凭借其高股息、低波动的特性成为资金的避风港，而港股红利资产更因估值优势和政策支持迎来价值重估。
（3）近期，沪深交易所密集批复了一批公募REITs。上海证券报记者注意到，新获批产品的基金管理人中，除了华夏基金、南方基金等熟悉的名字外，创金合信基金作为后来者，也收获了旗下首只获批的REITs产品。数据显示，目前全市场已成立68只公募REITs，总募集规模达到1770亿元，由24家公募机构参与管理。同时，市场呈现出强者恒强、“新人”不断入场的发展格局。
三、06月20日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
024616 |
大成中证全指自由现金流ETF联接A |
刘淼 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-06-30 |
024617 |
大成中证全指自由现金流ETF联接C |
刘淼 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-06-30 |
四、06月20日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
021521 |
中信保诚稳鸿债券E |
2025-06-20 |
1.2800 |
2025-06-23 |
债券型 |
006011 |
中信保诚稳鸿债券A |
2025-06-20 |
1.2800 |
2025-06-23 |
债券型 |
020927 |
中信保诚稳鸿债券D |
2025-06-20 |
1.2800 |
2025-06-23 |
债券型 |
014294 |
南方北交所精选两年定期开放混合发起 |
2025-06-20 |
0.7000 |
2025-06-23 |
混合型 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
2025-06-20 |
0.4810 |
2025-06-24 |
债券型 |
519622 |
银河君怡债券 |
2025-06-20 |
0.4600 |
2025-06-24 |
债券型 |
159569 |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
2025-06-20 |
0.3900 |
2025-06-25 |
股票型 |
005786 |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 |
2025-06-20 |
0.3000 |
2025-06-24 |
债券型 |
007145 |
泰康安和纯债6个月定开债券 |
2025-06-20 |
0.2177 |
2025-06-23 |
债券型 |
018719 |
中银证券安澈债券C |
2025-06-20 |
0.2000 |
2025-06-23 |
债券型 |
018718 |
中银证券安澈债券A |
2025-06-20 |
0.2000 |
2025-06-23 |
债券型 |
002995 |
招商招裕纯债债券C |
2025-06-20 |
0.1980 |
2025-06-23 |
债券型 |
015569 |
招商招裕纯债债券D |
2025-06-20 |
0.1790 |
2025-06-23 |
债券型 |
009148 |
平安合聚定开债 |
2025-06-20 |
0.1600 |
2025-06-23 |
债券型 |
002994 |
招商招裕纯债债券A |
2025-06-20 |
0.1520 |
2025-06-23 |
债券型 |
002550 |
嘉实稳荣债券 |
2025-06-20 |
0.1500 |
2025-06-23 |
债券型 |
004767 |
中银智享债券A |
2025-06-20 |
0.1500 |
2025-06-24 |
债券型 |
017205 |
中银智享债券C |
2025-06-20 |
0.1470 |
2025-06-24 |
债券型 |
007206 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
2025-06-20 |
0.1300 |
2025-06-23 |
债券型 |
005377 |
华安鼎瑞定开债 |
2025-06-20 |
0.1070 |
2025-06-23 |
债券型 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定期开放债券 |
2025-06-20 |
0.1000 |
2025-06-24 |
债券型 |
015615 |
天弘丰益债券发起A |
2025-06-20 |
0.0960 |
2025-06-23 |
债券型 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
2025-06-20 |
0.0950 |
2025-06-23 |
债券型 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
2025-06-20 |
0.0860 |
2025-06-24 |
债券型 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
2025-06-20 |
0.0860 |
2025-06-24 |
债券型 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
2025-06-20 |
0.0860 |
2025-06-24 |
债券型 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
2025-06-20 |
0.0800 |
2025-06-23 |
债券型 |
005790 |
银河景行3个月定开债券 |
2025-06-20 |
0.0800 |
2025-06-24 |
债券型 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
2025-06-20 |
0.0800 |
2025-06-23 |
债券型 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
2025-06-20 |
0.0800 |
2025-06-23 |
债券型 |
005277 |
海富通融丰定期开放债券 |
2025-06-20 |
0.0780 |
2025-06-24 |
债券型 |
009579 |
东方红鑫安39个月定开债券 |
2025-06-20 |
0.0700 |
2025-06-24 |
债券型 |
005488 |
天弘尊享定期开放债券型发起式 |
2025-06-20 |
0.0700 |
2025-06-23 |
债券型 |
018426 |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券 |
2025-06-20 |
0.0700 |
2025-06-24 |
债券型 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
2025-06-20 |
0.0700 |
2025-06-23 |
债券型 |
020207 |
华安中债0-3年政策性金融债A |
2025-06-20 |
0.0700 |
2025-06-23 |
债券型 |
020208 |
华安中债0-3年政策性金融债C |
2025-06-20 |
0.0700 |
2025-06-23 |
债券型 |
159353 |
景顺长城中证A500ETF |
2025-06-20 |
0.0630 |
2025-06-25 |
股票型 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 |
2025-06-20 |
0.0600 |
2025-06-24 |
债券型 |
003708 |
博时民丰纯债债券A |
2025-06-20 |
0.0520 |
2025-06-24 |
债券型 |
019491 |
大成景熙利率债债券A |
2025-06-20 |
0.0500 |
2025-06-23 |
债券型 |
019492 |
大成景熙利率债债券C |
2025-06-20 |
0.0500 |
2025-06-23 |
债券型 |
003709 |
博时民丰纯债债券C |
2025-06-20 |
0.0460 |
2025-06-24 |
债券型 |
007636 |
银河天盈中短债C |
2025-06-20 |
0.0250 |
2025-06-23 |
债券型 |
021671 |
银河天盈中短债E |
2025-06-20 |
0.0250 |
2025-06-23 |
债券型 |
007635 |
银河天盈中短债A |
2025-06-20 |
0.0250 |
2025-06-23 |
债券型 |
006012 |
中信保诚稳鸿债券C |
2025-06-20 |
0.0200 |
2025-06-23 |
债券型 |
015616 |
天弘丰益债券发起C |
2025-06-20 |
0.0100 |
2025-06-23 |
债券型 |
023416 |
天弘丰益债券发起E |
2025-06-20 |
0.0100 |
2025-06-23 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月20日业绩表现最好的基金为格林稳健价值灵活配置混合A，日增长率为2.5721%，其次为格林稳健价值灵活配置混合C，日增长率为2.5646%、永赢半导体产业智选混合发起A，日增长率为2.4044%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商中证白酒指数C，日增长率为2.1364%；债券型基金冠军为华泰保兴开元3个月持有期债券C，日增长率为0.5693%；混合型基金冠军为格林稳健价值灵活配置混合A，日增长率为2.5721%；货币型基金冠军为太平日日金货币B，日增长率为0.0286%；ETF联接基金冠军为华夏中证港股通内地金融ETF，日增长率为2.2462%；LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A，日增长率为2.1401%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为1.8884%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
012414 |
招商中证白酒指数C |
2.1364 |
侯昊 |
2025-06-20 |
2 |
009954 |
北信瑞丰优选成长 |
2.1011 |
庞文杰 |
2025-06-20 |
3 |
011463 |
长城量化精选股票C |
2.0580 |
雷俊 |
2025-06-20 |
4 |
006926 |
长城量化精选股票A |
2.0500 |
雷俊 |
2025-06-20 |
5 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
1.9240 |
袁帅 |
2025-06-20 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
0.5572 |
黄诗原,吕焱 |
2025-06-20 |
2 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.5520 |
黄诗原,吕焱 |
2025-06-20 |
3 |
000067 |
民生加银转债优选债券A |
0.4190 |
关键 |
2025-06-20 |
4 |
000068 |
民生加银转债优选债券C |
0.3997 |
关键 |
2025-06-20 |
5 |
050111 |
博时信用债券C |
0.3157 |
过钧 |
2025-06-20 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
009940 |
格林稳健价值灵活配置混合A |
2.5721 |
李会忠 |
2025-06-20 |
2 |
009941 |
格林稳健价值灵活配置混合C |
2.5646 |
李会忠 |
2025-06-20 |
3 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.4044 |
张海啸 |
2025-06-20 |
4 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.3953 |
张海啸 |
2025-06-20 |
5 |
018776 |
金信精选成长混合A |
2.1293 |
孔学兵 |
2025-06-20 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
2.2462 |
司帆 |
2025-06-20 |
2 |
020422 |
华夏中证港股通内地金融ETF联接A |
2.0560 |
司帆 |
2025-06-20 |
3 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF联接C |
2.0524 |
司帆 |
2025-06-20 |
4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
1.8827 |
张羽翔 |
2025-06-20 |
5 |
513750 |
广发中证港股通非银行金融主题ETF |
1.8743 |
罗国庆,曹世宇 |
2025-06-20 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
2.1401 |
侯昊 |
2025-06-20 |
2 |
160632 |
鹏华中证酒指数(LOF)A |
1.8851 |
张羽翔 |
2025-06-20 |
3 |
012043 |
鹏华中证酒指数(LOF)C |
1.8834 |
张羽翔 |
2025-06-20 |
4 |
018099 |
方正富邦中证保险主题指数C |
1.8482 |
吴昊 |
2025-06-20 |
5 |
010365 |
鹏华香港银行指数C(LOF) |
1.8412 |
张羽翔 |
2025-06-20 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513140 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.8884 |
何琦,李茜 |
2025-06-20 |
2 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
1.4292 |
张坤 |
2025-06-20 |
3 |
110032 |
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 |
1.3316 |
余海燕 |
2025-06-20 |
4 |
110033 |
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 |
1.3316 |
余海燕 |
2025-06-20 |
5 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
1.3221 |
徐猛 |
2025-06-20 |
数据来源巨灵财经
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- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87
- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照79.67
- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管60.85
- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00
- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81
- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|75.06
- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.51