利率债定价或回基本面，30年国债ETF博时(511130)早盘飘绿，成交额超14亿元lg...

截至2025年5月12日 11:30，国债期货多数翻红，30年期主力合约跌0.16%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.01%。

ETF方面，30年国债ETF博时(511130)下跌0.26%，最新报价112.64元。流动性方面，30年国债ETF博时盘中换手23.13%，成交14.79亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月9日，30年国债ETF博时近1月日均成交26.76亿元。

今年以来，债券型ETF迎来爆发式发展。截至5月9日，债券型ETF今年以来合计净流入近500亿元。目前，债券型ETF总规模已突破2500亿元大关，相比去年末新增超700亿元。

财信证券指出，利率债方面，债市定价或将回归基本面。政策方面，4月政治局会议整体延续中央经济工作会议总基调。要求“加紧实施更加积极有为的宏观政策”、“用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”、“根据形势变化及时推出增量储备政策，加强超常规逆周期调节”，我们预计后续财政政策与货币政策协同性将进一步增强，财政政策加码的同时，央行大概率将加大流动性供给予以平衡。此外，宽货币组合工具或将更为灵活。当前关税摩擦逐步进入谈判前的反复拉扯期，短期内迅速达成共识的概率较低，叠加5月基本面压力增加及资金面进一步转松的概率提高，尽管当前债市赔率一般，仍建议维持逢调整买入的思路。

30年国债ETF博时紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。

规模方面，30年国债ETF博时最新规模达64.18亿元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF博时前一交易日融资净买额达411.67万元，最新融资余额达5166.52万元。

截至5月9日，30年国债ETF博时近1年净值上涨16.63%，指数债券型基金排名3/378，居于前0.79%。从收益能力看，截至2025年5月9日，30年国债ETF博时自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为9/4，上涨月份平均收益率为2.20%，月盈利百分比为69.23%，月盈利概率为72.84%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月9日，30年国债ETF博时近6个月超越基准年化收益为0.46%。

截至2025年5月9日，30年国债ETF博时近1年夏普比率为1.08。

回撤方面，截至2025年5月9日，30年国债ETF博时成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。

费率方面，30年国债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年5月9日，30年国债ETF博时近1月跟踪误差为0.063%。

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