KVB市场分析 | 10月17日：地缘政治紧张局势和强劲需求支撑下，XAU/USD稳定在2675美元

2024-10-17 04:31:33

KVB

摩罗联盟昂儒昂岛离岸金融管理局（AOFA）授权和监管|1-5年

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產品：XAU/USD

预测：上升

基本分析：

10月17日星期四，亚洲交易时段，现货黄金在前一天大幅上涨后保持坚挺，价格徘徊在每盎司2675美元左右。儘管美元走强，但避险需求继续支撑黄金，週三金价一度接近歷史高点。黄金从峰值略有回落，目前交易於2675美元附近。同时，向联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）提供人员的16个欧盟国家同意对以色列施加最大压力，以防止进一步涉及UNIFIL的攻击。週三，UNIFIL报告称，以色列一辆坦克向黎巴嫩南部边境村庄Kfar Kila的一个UNIFIL观察哨所开火，造成两个摄像头和观察哨受损。

技术分析：

从技术角度看，金价可能继续上涨，並有望挑战每盎司2700美元的水平。在日线图上，黄金已连续两日上涨，20日简单移动平均线（SMA）提供了每盎司2644.10美元的支撑。长期移动平均线也显示出积极趋势，反映出长期看涨的前景。动量指標在100线附近持平，而相对强弱指数（RSI）正在上升，当前约为64，表明买家占主导地位。从短期来看，根据4小时图，风险仍然偏向上行。20周期SMA位於100周期SMA上方，而200周期SMA也位於两者下方並向上移动，显示上行动力增强。技术指標在小幅回调后也在积极区域重新获得力量。

產品：USD/JPY

预测：上升

基本分析：

10月17日星期四，由於日本出口10个月来首次下降，USD/JPY下跌至149.50，表明全球需求疲软以及经济復甦放缓。日本財务省报告称，出口同比下降1.7%，主要由於汽车、矿物燃料和建筑机械的减少，这是自去年11月以来首次出现负增长。这一出口下降幅度超过了经济学家预测的0.9%的增长，反映了全球经济疲软，尤其是主要央行纷纷降息以防止进一步放缓。欧洲央行预计將於週四宣布另一轮降息。

技术分析：

USD/JPY徘徊在149.5附近，数日內未能突破150。强於预期的美国零售销售数据或低於预期的初请失业金人数可能推动USD/JPY突破150。然而，如果这些指標不及预期，可能会支撑美联储降息的预期。更为鸽派的美联储利率路径可能会使USD/JPY跌破149。如果USD/JPY突破150.00，可能会向100日移动平均线150.98以及200日移动平均线151.27迈进。另一方面，如果USD/JPY跌破149.00，首个支撑位將是147.95。如果该水平失守，接下来的支撑位將是146.48和145.36（50日移动平均线）。

產品：EUR/USD

预测：下降

基本分析：

美联储公开市场委员会（FOMC）9月18日会议纪要支撑了美元的近期上涨。纪要显示，大多数政策制定者支持降息50个基点以放鬆货币政策，但他们没有为未来降息设定明确的时间表。美元的强势还来自美联储官员的谨慎言论。儘管许多人预计下个月將降息25个基点，但一些官员如FOMC理事Michelle Bowman和亚特兰大联储主席Raphael Bostic暗示，美联储可能会跳过11月的降息。

技术分析：

进一步下跌可能会將EUR/USD推向10月16日的低点1.0862美元，接下来的目標是1.0800美元关口，然后是8月1日的低点1.0777美元。上行方面，100日和55日SMA在1.0935美元和1.1040美元处形成阻力。再往上，2024年高点1.1214美元（9月25日）和2023年高点1.1275美元（7月18日）是关键水平。若跌破200日SMA1.0872美元，前景可能转为看跌。早期支撑位在1.0862美元，阻力位在1.0943美元和1.0996美元。RSI在30左右，显示出下行压力。

產品：BTC/USD

预测：下降

基本分析：

比特币在过去6天内上涨了16%，技术前景表明可能接近另一次突破，有望在未来几天突破70,000美元的心理关口。比特币价格的近期上涨也受到机构兴趣增加的推动，主要交易所的交易量有所增加。以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列反对与黎巴嫩武装力量进行“单方面停火”。黎巴嫩方面警告称，如果以色列不接受停火，将面临“严峻”后果，并暗示将增加对以色列南部的袭击。根据美联社报道，黎巴嫩官员表示，以色列周三对黎巴嫩南部和贝鲁特附近地区的空袭导致至少27人死亡，其中包括一名市长。

技术分析：

目前比特币价格在66,743美元的枢轴点（P）上方徘徊，这是一个关键支撑位，並接近69,999.24美元的R1阻力位。如果突破该阻力，比特币可能测试R2水平的71,905美元。曾经作为阻力位的70,000美元现在可能成为关键的突破目標。若强劲突破该水平，比特币有望测试75,000美元区间，这是分析师认为的下一个主要阻力。然而，如果比特币未能突破70,000美元，短期內可能出现回调。在这种情况下，最近的支撑位在67,000美元，较强的支撑位在64,000美元，之前的整固区就在这里。儘管短期內可能出现波动，但比特币的整体前景仍然看涨，特別是在宏观经济条件继续有利於风险资產的情况下。