国投瑞银顺腾一年定开债发起式2023年最新分红方案出炉lg...

2023年3月22日，国投瑞银基金发布国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告。

基金简称国投瑞银顺腾一年定开债发起式，基金主代码014384，基金合同生效日2022年6月9日，收益分配基准日2023年03月14日，

本次分红方案为0.05元/10份基金份额，这是2023年第1次分红。

权益登记日2023年03月24日，除息日2023年03月24日，现金红利发放日2023年03月28日。

）权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2023年03月27日开始重新计算。

本次分红红利再投资份额确认日期为2023年03月27日，如在本基金最近一个开放期申请赎回且持有时间少于7日的红利再投资份额将收取1.5%的赎回费。

（来源:界面AI）

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