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研究报告概述了为什么加密市场可能处于逆转的边缘

注意： “情景 1：杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 仍然精明地对抗通胀，并为市场进一步加息做好准备。在我看来，这是最合理的情况。在这种环境下，我预计 BTC 和其他资产类别之间的相关性将保持较高水平，并且现在长达 4.5 个月的交易区间将保持坚挺，活动受到抑制，从而为堆叠坐姿带来更持久的机会环境。” “场景 2：杰罗姆鲍威尔提供了微妙的支点提示。在这种情况下，我看到相关的市场环境正在软化。上周，我们看到独特的结构性加密相关市场活动如何通过大量空头挤压导致相关性下降。支点预期将导致类似的反应，并重振 BTC 的数字黄金叙事。” 在第二种情况下，一些分析师认为加密货币可能开始与美国股市脱钩。这种反应可能反映了加密市场在 2020 年年中将比特币价格推高至 20,000 美元以上的反应。从长远来看会发生什么从长远来看，Lunde 预测，比特币和数字资产的采用将继续成为一种新兴趋势。Lunde 指出，Fidelity 的一项调查显示，2022 年机构市场的兴趣有所增加，Lunde 仍然看好当前价格的 BTC。尽管比特币的链上交易减少了，但从长远来看，通过更清晰的监管框架增加参与度是可能的。如果美国选民在投票时开始考虑加密货币政策，最终可能会出现一个更清晰的框架。比特币的缓慢增长、与股票的相关性以及近一年的持续下行趋势仍然是一个威胁，但许多分析师相信比特币的当前价格被低估了。来源：金色财经

金色财经2022-11-02

美联储政策转向预期打击美元！金价刚刚突破1650美元黄金最新技术前景分析

时间周四02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。市场已经为美联储连续第四次加息75个基点做好准备，投资者预计美联储将放慢加息步伐，然后在明年3月份结束加息周期。美国银行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Evercore ISI的等华尔街机构的分析师认为，美联储12月加息的步伐将放缓，预计加息50个基点。黄金技术前景分析 Panchal指出，从4小时图来看，金价在一个长达一周的下降楔形内波动。MACD指标近期传递看涨信号，加之相对强弱指标(RSI)走高，这令黄金多头抱有希望。不过，金价将在100周期指数移动平均线(EMA)和200周期EMA(分别在1655美元/盎司和1668美元/盎司左右)遭遇阻力。若突破上述阻力，黄金多头目标将瞄准理论目标1700美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，Panchal表示，楔形下沿(目前在1630美元/盎司左右)将限制金价短期跌势。若跌破1630美元/盎司，黄金空头将挑战10月和9月低点(分别接近1617美元/盎司和1615美元/盎司)，在此之后，空头目标瞄准10月4日-26日跌势的61.8%斐波那契扩展位(接近1605美元/盎司)以及1600美元/盎司关口。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将走高，但升幅料有限。香港时间09:50，现货黄金报1650.85美元/盎司。

tqttier2022-11-02

这是美联储决议最大的看点！鲍威尔是否暗示放缓加息步伐？

时间周四02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。市场已经为美联储连续第四次加息75个基点做好准备，投资者预计美联储将放慢加息步伐，然后在明年3月份结束加息周期。利率期货数据显示，目前市场预期美联储11月加息75个基点的概率超过85%。周三加息75个基点将使联邦基金利率区间从3月份的0-0.25%升至3.75%-4%。聚焦鲍威尔新闻发布会由于此次会议加息幅度悬念不大，美联储货币政策声明和美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的言论将受到更大关注。美国银行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Evercore ISI的等华尔街机构的分析师认为，美联储12月加息的步伐将放缓，预计加息50个基点。美国银行首席美国经济学家Michael Gapen表示，美联储周三料加息75个基点，并为从12月开始放慢加息步伐打开大门。 Gapen表示，他预计美联储主席鲍威尔将在新闻发布会上表示，美联储讨论了放缓加息步伐，但并未做出承诺。他预计美联储将在12月将利率提高50个基点。 Gapen说：“11月的会议其实不是关于11月的，它是关于12月会议的。” 他预计，美联储将在明年春季前将利率提高到4.75%-5%的水平，这将是其终端利率。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”(FedWatch)工具，联邦基金利率期货交易员预计12月份加息50个基点的概率为44.6%，加息75个基点的概率为49.5%。 Evercore ISI股票、衍生品和量化策略主管Julian Emanuel表示：“市场非常关注11月加息75个基点，12月加息50个基点，2月加息25个基点，3月可能再加息25个基点。所以实际上，市场已经认为这正在发生，在我看来，他的新闻发布会的结果不可能比这更鸽派。” FXStreet分析师Dhwani Mehta称，市场普遍预期美联储将于本周三宣布加息75个基点，不过美联储主席鲍威尔的政策指引将是主要的市场驱动因素。面对近期一系列令人失望的美国经济数据，一些市场人士猜测美联储将在未来几个月放慢收紧货币政策的步伐。若美联储更加鹰派恐引发市场激烈反应策略师表示，如果美联储的立场更加鹰派，市场的反应可能会非常激烈。鲍威尔面临的挑战将是在暗示加息可能不那么激进和坚持美联储抗击通胀的承诺之间“走钢丝”。美国股市周二收盘下挫。道指下跌79.75点，跌幅为0.24%，报32653.20点；纳指下跌97.30点，跌幅为0.89%，报10890.85点；标普500指数下跌15.88点，跌幅为0.41%，报3856.10点。纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)资深投资策略师Jake Jolly表示，最重要的是，如果鲍威尔发出任何强化12月加息50个基点预期的言论，那就可能推动股票价格上涨。但如果鲍威尔给投资者留下的是12月份仍有可能再次大幅激进加息的印象，美股就可能会继续下跌。贝莱德(BlackRock)全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder表示：“我认为，鲍威尔将尝试执行一种精妙的艺术，既能在不制造情绪、又不太容易影响金融环境的情况下，从加息75个基点的水平上放缓来。” Rieder补充道，鲍威尔真的需要明确，不要让人们对未来的发展方向过于兴奋。对抗通胀是美联储的主要目标。随着美联储今年不断加息，美国经济开始显示出放缓的迹象。房地产市场正在下滑，一些抵押贷款利率几乎翻倍。房地美(Freddie Mac)的数据显示，截至10月28日当周，30年期固定利率抵押贷款利率达到7.08%，远远高于3月份的3.85%。 Rieder说：“我认为(鲍威尔)会说，4次加息75个基点的幅度太大了，鉴于这一漫长而多变的滞后，你需要后退一步，看看其影响。你可以在住房市场看到这一点。你已经开始在汽车行业看到这一点了。你可以从一些零售商的放缓中看到这一点，你当然也可以从调查中看到这一点。” 9月议息会议后，美联储重申货币政策将取决于数据表现。 Rieder称，美联储应依赖即将出炉的数据，尽管通胀正在下降，但下降速度尚不清楚，“如果通货膨胀率继续高得令人吃惊，鲍威尔不应该放弃他的选项”。通胀依然“火热” 9月份，美国消费者物价指数(CPI)同比增长8.2%，略高于市场预期，前值为8.3%。核心CPI同比增长6.6%，也高于预期，为1982年8月以来最大增幅，前值为6.3%。 Gapen预计，美国经济将在明年第一季度陷入轻度衰退。他表示，如果通胀率维持在如此高的水平，那么美联储将不得不以比预期更大的幅度加息，从而对经济构成更大威胁，股市将感到担忧。 Rieder说：“市场想要松一口气，尤其是股票市场。我认为股票市场和债券市场发生的情况是不同的，但我认为市场愿意相信美联储，他们将会加息到5%并维持一段时间。人们已经厌倦了被重击，我想他们愿意相信重击已经结束了。” 野村证券(Nomura)经济学家在本周的研究报告中写道：“如果通胀意外上行并且美联储被迫退缩，在没有看到通胀取得有意义进展的情况下承诺过早放缓可能会对美联储的信誉造成另一次挑战。” 巴克莱(Barclays)表示，美联储可能在2023年将基准利率推高至5%以上。9月份强于预期的美国通胀报告促使巴克莱改变对美联储政策举措的预期。巴克莱高级经济学家Jonathan Millar在一份报告中表示：“我们现在预计，美联储将在未来几次会议上采取更激进、更超前的加息举措。” 巴克莱目前预计，美联储政策制定者将在12月将联邦基金利率上调75个基点，此前该行预计美联储将在此次会议上加息50个基点。目前利率期货数据显示，到2023年5月，美联储的最高利率将达到近5%，高于美联储9月份点阵图中的4.6%利率中值预测。

tqttier2022-11-02

担忧美联储“放鸽”美元遭抛售！分析师：若突破关键阻力黄金料进一步复苏

加息75个基点，不过美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的政策指引将是主要的市场驱动因素。面对近期一系列令人失望的美国经济数据，一些市场人士猜测美联储将在未来几个月放慢收紧货币政策的步伐。本交易日，投资者将聚焦美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)，预计将对美元和黄金走势构成影响。香港时间周二22:00，美国10月ISM制造业PMI将出炉，预计该指数下滑至50.0，此前9月为50.9。若美国PMI数据不及预期，美元恐遭受进一步打压，从而刺激金价继续走高。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，上行方面，金价短期阻力位于1650美元/盎司，突破这一心理位将是黄金进一步复苏的关键。在此之后，21日移动均线和10月跌势的38.2%斐波那契回撤位汇合处(在1662美元/盎司附近)，将是金价下一阻力位，攻克该位对于黄金多头来说将是一件棘手的事情。下行方面，若金价跌破23.6%斐波那契回撤位1644美元/盎司，空头将瞄准10月低点1617美元/盎司，一旦跌破这一水平，焦点将转向2022年低点1615美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta表示，14日相对强弱指数(RSI)正在小幅上升，但低于50.00水平，这表明金价反弹可能是短暂的。 Mehta写道：“总体而言，金价走势可能仍将保持横盘走势，因为投资者在美联储做出至关重要的加息决定前将变得谨慎。” 香港时间16:53，现货黄金报1647.95美元/盎司。

tqttier2022-11-01

市场预期FOMC本周将升3码：若只升2码币圈会如何？

本周决议仅升息2 码，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）又在会后记者会上表态愿意容忍高通膨和吃紧的劳动力市场的话，标普500 指数可能单日飙升至少10%。包括分析师Andrew Tyler 在内的摩根大通团队于周一发布的客户报告中直言，这种情境「最不可能」实现，但对股票投资者来说，会是「最看涨」的结果。在此前的6 次联准会决策日中，标普500 指数在当日有4 次上涨，另外2 次则是下跌。摩根大通预计，联准会本周仍会再度升息3 码，与接受彭博调查的经济学家预测中值一致，Andrew Tyler 的团队认为，其他可能情境发生的机率也很低。针对标普500 指数走势预测，该报告写道：结果偏向上行，因为我们认为，由于大型科技股财报令人失望，上周市场有充分理由回测低点，但却继续走高，我们与一些客户谈话的重点是，试图确认谁是增额卖家，我们认为，风险/ 回报是偏向上行的。以下是摩根大通团队对标普500 指数在联准会决议日可能走势的预测：升息2 码和举行鸽派会后记者会：标普500 指数上涨10% 至12% 升息2 码和举行鹰派会后记者会：标普500 指数上涨4% 至5% 升息3 码和举行鸽派会后记者会（可能性第二高）：标普500 指数上涨2.5% 至3% 升息3 码和举行鹰派会后记者会（可能性最高）：标普500 指数下跌1% 至上涨0.5% 升息4 码和举行鸽派会后记者会：标普500 指数下跌4% 至5% 升息4 码和举行鹰派会后记者会：标普500 指数下跌6% 至8% 来源：金色财经

金色财经2022-11-01

本周又一次加息、它将如何影响加密货币？

些事情总是不可预测的。杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将在美国东部时间 0800 年联邦基金利率公告后于美国东部时间周三 0830 发表讲话。另一方面，请继续关注明天的早安加密货币，因为我希望为上周冲出起点的项目增添亮点。这些山寨币可能是下一个主要牛市周期的高峰。这是您不想错过的问题！来源：金色财经

金色财经2022-11-01

大行情箭在弦上!美联储决议重磅来袭!这一幕引爆大涨行情!

点，幅度低于预期，且美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示愿意容忍通胀上升和劳动力市场趋紧，那么标普500指数可能在一天内至少上涨10%。该团队在周一给客户的一份报告中写道，这种情况是“最不可能”实现的，但对股票投资者来说是“最乐观”的结果。摩根大通团队列出了美联储日的每一种可能情况，开始了一项高风险的任务:根据今年以来对股市基本有利的美联储事件预测市场走势。根据彭博社(Bloomberg)的数据，在此前的六次会议中，标普500指数在美联储会议当天上涨了四次，其余两次下跌。可以肯定的是，该行的经济学家预计美联储将再加息0.75个百分点，与彭博社调查的预测中值一致，而泰勒的团队认为其他情况发生的可能性较小。尽管如此，这一预期还是为投资者正在努力应对的风险提供了一个视角。泰勒和他的同事指出：“这些结果偏向上行，因为我们认为，鉴于大型科技股的业绩令人失望，上周市场完全有理由重新测试低点，并继续走高。”“几次与客户的对话集中在试图确定谁是增量卖家；我们认为风险/回报偏于上行。” 以下是摩根大通团队对标普500指数在美联储决议日可能做出的反应的设想：加息50个基点和一场鸽派的新闻发布会：“考虑到通胀水平和劳动力市场吃紧，很难想象会出现这种结果，”该团队写道。“如果出现这种结果，立即的反应可能会为股市带来两位数的单日回报率。”此种情形下，标准普尔500指数上涨10%至12%；加息50个基点和一场鹰派的新闻发布会：这一结果可能源于美联储在平衡增长和通胀的过程中越来越关注金融稳定。此种情形下，标普500指数料将上涨4%至5%；加息75个基点和一场鸽派的新闻发布会：这被认为是第二高的可能性。“如果你看到美联储对12月的会议给出了明确的指导，那么这可能被视为鸽派的结果。”此种情形下，标普500指数有望上涨2.5%至3%；加息75个基点和一场鹰派的新闻发布会：“这是鲍威尔保留12月和2023年会议的选择权，同时强调当前通胀走高的风险，这是最有可能的结果。”该团队还认为，这是债券市场最期待的结果，因此，收益率可能不会出现重大变化，从而避免股市暴跌。此种情形下，标普500指数料将下跌1%至上涨0.5%；加息100个基点和一场鸽派的新闻发布会：尽管外界认为加息50个基点的可能性不大，但这可能意味着美联储既希望提高最终利率，又希望在今年完成紧缩周期。“另外，市场可能会消化这一举措，因为美联储事先知道下周的CPI数据。”此种情形下，标普500指数料将下跌4%至5%；加息100个基点和一场鹰派的新闻发布会：对于等待本轮反弹消退的股市空头来说，这被认为是最好的结果。“在这种情况下，这似乎是美联储在重新评估自己的通胀预测，一些投资者认为美联储的预测过于乐观。”此种情形下，标普500指数恐将下跌6% - 8%，可能重测今年以来的低点。来源：金色财经

金色财经2022-11-01

大行情箭在弦上！美联储利率决议重磅来袭这一幕恐引爆10%大涨行情

点，幅度低于预期，且美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示愿意容忍通胀上升和劳动力市场趋紧，那么标普500指数可能在一天内至少上涨10%。该团队在周一给客户的一份报告中写道，这种情况是“最不可能”实现的，但对股票投资者来说是“最乐观”的结果。摩根大通团队列出了美联储日的每一种可能情况，开始了一项高风险的任务:根据今年以来对股市基本有利的美联储事件预测市场走势。根据彭博社(Bloomberg)的数据，在此前的六次会议中，标普500指数在美联储会议当天上涨了四次，其余两次下跌。可以肯定的是，该行的经济学家预计美联储将再加息0.75个百分点，与彭博社调查的预测中值一致，而泰勒的团队认为其他情况发生的可能性较小。尽管如此，这一预期还是为投资者正在努力应对的风险提供了一个视角。泰勒和他的同事指出：“这些结果偏向上行，因为我们认为，鉴于大型科技股的业绩令人失望，上周市场完全有理由重新测试低点，并继续走高。”“几次与客户的对话集中在试图确定谁是增量卖家；我们认为风险/回报偏于上行。” 以下是摩根大通团队对标普500指数在美联储决议日可能做出的反应的设想：加息50个基点和一场鸽派的新闻发布会：“考虑到通胀水平和劳动力市场吃紧，很难想象会出现这种结果，”该团队写道。“如果出现这种结果，立即的反应可能会为股市带来两位数的单日回报率。”此种情形下，标准普尔500指数上涨10%至12%；加息50个基点和一场鹰派的新闻发布会：这一结果可能源于美联储在平衡增长和通胀的过程中越来越关注金融稳定。此种情形下，标普500指数料将上涨4%至5%；加息75个基点和一场鸽派的新闻发布会：这被认为是第二高的可能性。“如果你看到美联储对12月的会议给出了明确的指导，那么这可能被视为鸽派的结果。”此种情形下，标普500指数有望上涨2.5%至3%；加息75个基点和一场鹰派的新闻发布会：“这是鲍威尔保留12月和2023年会议的选择权，同时强调当前通胀走高的风险，这是最有可能的结果。”该团队还认为，这是债券市场最期待的结果，因此，收益率可能不会出现重大变化，从而避免股市暴跌。此种情形下，标普500指数料将下跌1%至上涨0.5%；加息100个基点和一场鸽派的新闻发布会：尽管外界认为加息50个基点的可能性不大，但这可能意味着美联储既希望提高最终利率，又希望在今年完成紧缩周期。“另外，市场可能会消化这一举措，因为美联储事先知道下周的CPI数据。”此种情形下，标普500指数料将下跌4%至5%；加息100个基点和一场鹰派的新闻发布会：对于等待本轮反弹消退的股市空头来说，这被认为是最好的结果。“在这种情况下，这似乎是美联储在重新评估自己的通胀预测，一些投资者认为美联储的预测过于乐观。”此种情形下，标普500指数恐将下跌6% - 8%，可能重测今年以来的低点。

夏洛特2022-11-01

美元多头又爆发！黄金加速下滑分析师：若跌破关键水平金价恐再大跌逾20美元

基点。投资者还将关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在决议后的讲话。芝加哥商业交易所利率观察工具FedWatch的数据显示，投资者认为美联储在11月会议上加息75个基点的概率为83.7%，加息50个基点的概率为16.3%。香港时间16:21，现货黄金报1638.42美元/盎司。

tqttier2022-10-31

系紧安全带！美联储决议与非农势必引爆本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

基点。投资者还将关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在决议后的讲话。 ING Groep NV首席国际经济学家James Knightley表示：“通胀压力依然巨大，美联储将在11月加息75个基点。鉴于经济和市场的疲软背景，我们目前预计12月加息50个基点，但风险倾向于连续第五次加息75个基点。” 芝加哥商业交易所利率观察工具FedWatch的数据显示，投资者认为美联储在11月会议上加息75个基点的概率为83.7%，加息50个基点的概率为16.3%。定于周五公布的美国10月份非农就业报告也将受到密切关注，经济学家预计美国10月份新增19万个就业岗位。美元指数美元指数一直在缓慢上升，该指数可能尝试测试112，然后自这一水平回落。在接下来的几个交易日中，美元指数可能保持在109-112的区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一直保持在1.01以下，只要跌势持续，那么该货币对可能跌向0.99/98。在本周末之前，欧元/美元可能从0.99/98反弹。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在过去两个交易日一直在上升，如果成功突破148，那么该货币对可能会在新的看涨走势中瞄准150。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元目前在非常狭窄的区间内交易，但有相同的空间向1.14或1.18移动。我们将不得不等待并观察英镑最初的走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元只要保持在阻力位0.6550下方，那么澳元/美元可能跌向0.63。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元再次上升，可能再次测试150；另一方面，该货币对下行走势可能被限制在144。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正涨向7.30/35。短期观点为看涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-31

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