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银行业“爆雷“炸响汇市!荷兰国际集团:别信鲍威尔声浪高涨 放弃美元“增持日元、瑞士法郎”
go
敞口增加,今天加拿大的就业数据可能不如
美国
就业
数据对加元的影响大。” “我们继续看到美元/加元的短期上行风险,但在中期仍然看跌,主要是因为预计美元会下跌,而不是加元表现优于其他顺周期货币。”
会员
小萧
2023-03-10
FOMC加息升温+出口、CPI数据不及预期,中证医疗连跌6周,恒科指单周跌逾10%,港股倒车接人还是行情结束?
go
最大单周增幅。此数据在一定程度上反映了
美国
就业
市场或在降温,市场对于未来大幅加息的预期也有所放缓。但从美股昨日的高开低走也可以看出,资金对此仍存在分歧,或许今夜的2月非农数据会给市场更多的答案。 纵观本周市场表现,渤海证券指出,市场本周呈现一定盘整过程。就市场展望而言,市场将迎来经济数据的验证,继续强调基本面对中期行情的支撑,短期的调整仍未改变市场的中期趋势,这为投资者的进一步加仓提供机会。 下面具体来看今天的行情复盘。 【市场热点回顾及解读】 截至收盘,沪指跌1.4%,深成指跌1.19%,创业板指跌0.1%。沪深两市全天成交额合计8096亿元,较上一日放量约530亿元。宁德时代成交额77.22亿元居首,浪潮信息、比亚迪、中航电测成交额居前。 从个股表现来看,A股市场739只个股上涨,4285只下跌,74只持平,两市股票跌多涨少,赚钱效应极差。 主力资金动向上,在31个申万一级行业中,计算机、电子、医药生物等净流入居前;净流出方面,有色金属、汽车、银行等流出居前。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、港股互联网这两个板块主题的交易和基本面情况。 一、【医疗ETF(512170)】 今日医药医疗板块午后脉冲回落,疫苗、CRO概念是拉升主力。中证医疗指数一度涨超1%,而后逐级回落,最终微涨报收。截至收盘,中证医疗指数周跌2.21%,日线收出六连阴,连续6周下跌! 两市规模最大医疗ETF(512170)今日逆市收涨0.2%,午后一度冲涨超1%,全天成交3.52亿元,较昨日略有放量。场内全天维持高溢价,显示买盘资金仍然热情。 资金面值得重点关注。行情数据显示,截至3月9日收盘,医疗ETF(512170)已连续14日获资金净申购,累计吸金超13.42亿元;从近一个月数据来看,最近20日内医疗ETF(512170)有18日获资金净买入,增仓超15亿元。医疗ETF(512170)最新基金规模超180亿元,稳居A股规模最大医药医疗类ETF。 同期,杠杆资金也加快布局脚步。上交所最新公布数据显示,医疗ETF(512170)昨日融资买入额达6545万元,最新融资余额超4.25亿元,再创年内新高! 方正证券指出,公共卫生防控挤兑影响正在逐渐退去,2023年疫苗批签发批次回暖,HPV疫苗、乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、水痘疫苗、五联苗等多个重要品种批签发呈现大幅增长。 对于CRO板块后市,华安证券认为,医药行业政策持续改善,创新药景气度提升,带动CXO板块信心提振,有望迎来估值修复回升。 财信证券研报指出,自年初以来,既往因公共卫生压制的医疗需求持续回升,院内手术量(如因公共卫生防控后延的择期手术)迎来回弹,院外消费医疗也有望回温。院内需求方面,我们看好与可择期进行的诊疗活动相关的、具备自主创新能力的医疗器械研发平台化厂家;院外需求方面,在全民健康意识增强、人均收入持续增多背景下,我们关注公共卫生防控后期消费产品的需求复苏,建议关注受益于集采和国产替代的眼科器械创新型企业、产品竞争格局较好的脱敏治疗龙头、再生医学材料自主研发企业等。 值得一提的是,目前医疗板块估值水平已逼近历史极限低值。数据显示,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数最新PE估值跌落25倍,低于近8年超98%时间区间,已经比2018年大熊市末期的估值水平还要低20%,估值性价比尤为突出。 资料显示,医疗ETF(512170)成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械直接受益于后续时代医疗新基建,权重近4成;同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势,具备长期国民级需求增长和高成长双重特性。 二、【港股互联网ETF(513770)】 隔夜美股三大股指大跌,纳指跌逾2%。 此外,市场继续评估FOMC相关人士有关终端利率可能高于预期的鹰派评论,并等待可能对FOMC下次利率决定产生重大影响的非农就业数据。港股受此影响出现较大幅度低开,随后一路震荡走低,截至收盘,恒指跌3.04%,单周累跌6.07%恒生科技指数跌3.78%,单周累跌10.19%。 行业板块普跌,避险情绪升温,大型科技股集体下挫,快手跌超5%,小米集团跌近4%,腾讯跌超2%,美团跌逾1%。中证港股通互联网指数收跌2.75% 热门ETF方面,港股互联网ETF(513770)全天低开低走,收跌4.34%失守半年线,全天成交额2.22亿元,较昨日小幅缩量,换手率超30%。 回顾2022年11月1日,AH两市突然同时启动,市场压抑已久,迎来了大爆发。当天上证指数上涨了2.62%,而恒生指数更是大涨5.23%。截至今年1月27日,恒生指数累计涨幅已经达到52.65%,恒生科技指数更是大涨超过70%,同期上证指数上涨了12.8%,中证港股通互联网指数更是上涨74.29%。 然而从2月开始,港股持续回调,是倒车接人,还是行情结束? 对此,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新观点表示,国内基本面复苏仍在途中,美国货币中长期仍将转向,港股当前估值在全球股市中仍具有吸引力。 这轮波动更多源于加息预期的变化,对港股互联网的基本面影响有限。展望美国加息路径,中期消费物价趋势向下较为明确,长期消费物价韧性受加息抑制效果有限,联储维持高利率动力衰减,难以控制消费物价下或提升CPI目标。因此,港股包括港股互联网长期仍将受益于外资流入。 看港股互联网基本面,当前国内复苏进程提速,数字中国等长线政策持续出台,未来业绩预期持续抬升,后续各公司对2023年的指引可能都会不错,港股高增长下估值对比全球仍具性价比。 东吴证券表示,虽然短期美元、美债收益率的高位难以逆转,但美国消费物价和就业问题都将在未来得到解决。另一方面来看,目前市场对于FOMC的加息预期相比1月底之际已经有了显著的提升,期待在这一基础之上实现更高的加息预期是不现实的。 目前10年期美国国债收益率在3月初已达到4.08%,已经接近2022年10月底的4.25%高点,在加息后半段时期,美债上行空间有限,未来长期来看一旦美债和美元下行,海外资金仍将大幅加配港股资产。 展望未来,从大趋势上来看,美元对人民币汇率和美债收益率趋势是向下的,对港股应有更为乐观的态度。 兴证国际也表示,港股最近明显处于守势,FOMC拉抬加息预期,对环球股市构成利空。但港股短期跌幅也将受限,因为恒指两万点之下为多头根据地。最近数据显示中国经济复苏明显,对市场信心起到支撑。对美元超预期加息的担忧主导短期市场,但大方向上加息是强弩之末。待3月22日联储最新议息会后,市场将消化息口利空。从技术走势看,恒指继续构筑日图V形的右肩,多看少动,或遇到急跌时,可视为逢低增仓的机会。 资料显示,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,备受南向资金青睐,经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖;指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数,收益弹性突出,为去年11月港股行情的“反弹王”。 风险提示:医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险,医疗ETF风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云
2023-03-10
日元过度疲软不合理!非农前“加息50基点预期大降” FXStreet:美元、欧元、英镑、日元与加元前瞻
go
的4.4%小幅上升至4.7%。 由于在
美国
就业
报告发布之前风险综合体温和改善,美元指数在本周下半周出现了进一步的悲观情绪。事实上,在美联储主席鲍威尔在国会首次作证后创下年初至今的新高106.00附近后,美元的上行势头似乎有所缓和。 在投资者对美联储即将加息的共识存在分歧的情况下,美国收益率曲线的修正性下降也伴随着美元的下跌。就此而言,CME Group的Fed Watch工具现在认为加息50个基点的可能性为55%,一天前为略低于80%。 (来源:FXStreet) 在美国方面,2月份的非农就业人数将在晚些时候成为众人瞩目的焦点,市场普遍预计美国经济在上个月创造205000个就业岗位,失业率将稳定在3.4%。 FXStreet分析师Pablo Piovano指出,美元指数跌破3月1日每周低点104.09,将打开通往55日均线103.53和最终2月14日每周低点102.58的大门。另一方面,下一个上行障碍位于2023年3月8日高点105.88,其次是200日均线106.62和2022年11月30日周高点107.19。 继周四反弹后,欧洲早盘欧元/美元在1.0600下方窄幅震荡。拉加德不太可能在当天晚些时候就政策前景发表评论,因为欧洲央行已经处于“静默期”。 在英国国家统计局宣布1月份实际国内生产总值增长0.3%,超过市场预期的0.1%后,周五早盘英镑/美元小幅走高,接近1.1950。不利的一面是,同期制造业生产和工业生产分别收缩0.4%和0.3%。 正如预期的那样,在即将离任的行长黑田东彦领导的上一次政策会议之后,日本银行(BoJ)维持其政策设置不变。在新闻发布会上,黑田东彦重申,如有必要,他们将毫不犹豫地进一步放松货币政策,但这些言论未能引发有意义的市场反应。 当前,美元/日元当日小幅上涨至136.40。 日元小幅走弱,但在德国商业银行的经济学家看来,过度疲软是不合理的。 “即将卸任的日本央行行长黑田东彦并没有‘砰’地告别,即重新调整货币政策,日本央行维持其货币政策不变。” “日元正在走弱,然而日元过度疲软是不合理的。有两个原因,第一是今天的结果是市场预期最有可能的。第二是这不是日本央行将永久坚持其当前货币政策的证据。也就是说,今天早上我们学到的东西不多。” 美元/加元周四延续周涨势,周五触及10月以来的最高水平1.3850,随后回落至1.1830。加拿大的失业率预计将从1月份的5%,上升至2月份的5.1%,就业净变化为增加10K。 黄金价格周四利用美国国债收益率下跌,反弹至1830美元上方。金价周五早盘在略高于1830美元的狭窄通道内波动。
秉哥说市
2023-03-10
以太坊 (ETH) 价格测试 200DMA 支持时为牛市做或死
go
加复杂。加密货币交易员将紧张关注周五的
美国
就业
报告和下周的美国 CPI 报告,这可能决定美联储本月晚些时候是否加息 25 或 50 个基点。 200DMA 是 ETH 近期前景的关键 大多数交易者将 200 日均线视为关键技术水平。突破或跌破它可以发出信号,或确认市场近期势头发生重大转变。同时,如果市场在 200 日均线处获得强劲支撑,或未能突破,这有时也被解读为市场尚未准备好转向的信号,可能会恢复到之前的趋势。事实上,近几个月来,200 日均线无疑是以太坊的关键水平。它在 2022 年(4 月和 11 月)两次成为价格走势的上限,两次确认以太熊市仍在发挥作用。与此同时,以太币在 1 月中旬决定性突破 200 均线被视为 2022 年熊市可能结束的信号,加密货币将在 2 月中旬继续在其上方找到强劲支撑。 如果以太坊失去对 200 日均线的控制,将对市场近期情绪造成重大打击。事实上,极有可能快速测试 12 月中旬的高点 1,350 美元,跌破此处可能会为跌向 11 月低于 1,100 美元的低点打开大门。 ETH 的一个可取之处可能是其 14 天相对强度指数 (RSI),该指数接近超卖区域,表明可能很快会出现一些盘整。 来源:金色财经
金色财经
2023-03-10
【洞悉·汇市】人民币会否“破7”,非农报告恐成“助推器”
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钉,美元有望重拾升势。由于近期数据显示
美国
就业
市场持续紧俏、通胀依然顽强,货币市场近几周对美联储更激进加息的预期心理明显增温。” 目前的联邦基金利率为4.5%-4.75%,距离3月联邦公开市场委员会(FOMC)还有近两周时间,本周五的美国2月份非农就业报告,以及下周的通胀报告、零售销售等数据将对即将到来的议息会议决定至关重要。 根据CME的FedWatch工具显示,交易员目前押注美联储3月加息50个基点的概率上升超过70%。交易员还预期终点利率将在9月之前升至5.50%-5.75%。 受鲍威尔鹰派言论提振,美元兑非美货币全线飙升,美元指数105上方走强,最高触及3个月高点105.83。美元指数已从2月1日触及的9个月低点反弹了近3%。 HYCM兴业投资分析团队指出,“鲍威尔的鹰派言论令市场对美联储重回加息50个基点步伐的预期升温,助长美元指数强劲格局,股票、商品等高风险资产全线走软,接下来将看市场如何进一步消化鲍威尔言论,在美元持续走强的情况下,人民币汇率料将呈现偏软整理走势。” 最新数据显示,素有“小非农”之称的美国2月ADP新增就业人数达24.2 万人,远高于前值和预期,1 月职位空缺数降幅虽下滑,仍高于市场预估值,且前一月数据也获得上修。表明在持续加息环境下,美国劳动力市场依旧表现紧俏。 不过,昨日公布的美国上周初请失业金人数增加21.1万人,高于预期的19.5万人,尽管仍处于历史低点,但增幅却是去年12月以来最大。这一数据也令隔夜美元指数承压下滑。 目前市场正在等待将于北京时间周五(3月10日)21:30公布的2月非农就业报告出炉,市场预期为20.5万人,1月份则意外暴增51.7万人,预期失业率维持在3.4%。若公布的非农数据好于市场预期,甚至意外强劲,将增强美联储加快加息步伐的可能性,美元料将受益走强;反之,则美元有望承压下行。 展望下周,投资者重点关注美国2月通胀数据,2月消费者物价指数(CPI)将是决定美联储3月议息会议上是否重新采取大幅加息举措的关键因素之一。目前市场预期2月CPI月率为0.4%,略低于1月的0.5%,年率为6.2%,前值为6.4%。 若公布的通胀数据低于预期或前值,则表明通胀仍处于下降趋势,市场对美联储重回大幅加息的预期降温,料美元承压下行。反之,若公布的通胀数据不变或出现反弹,意味着通胀水平仍高企,这将加重市场对美联储大幅加息的预期,美元恐持续走强。 另外,投资者还需要关注的经济数据有美国2月PPI年率、美国2月零售销售月率,以及美国截至3月11日当周初请失业金人数等经济数据,这些数据也将成为美联储3月议息决议的政策依据。 人民币方面,受美元指数走强影响,人民币汇率承压下行,人民币兑美元一度跌至6.9957,再次逼近“7”的心理关口。从短期来看,人民币汇率“破7”的概率非常高,因为市场对美联储加息预期有可能进一步升温,美元存在进一步上行空间,这意味着人民币汇率还将面临调整压力。 HYCM兴业投资分析团队表示,“未来1-2个月人民币兑美元破7关口的概率非常大,不过就目前而言,7关口的特殊意义已经在淡化。在美元指数重拾升势的背景之下,人民币兑美元贬值属于汇市正常波动过程的一部分。预计今年上半年人民币汇率仍将维持区间波动,大致区间在7.0500-6.8570。” 从日线图上看,美元/人民币汇率重返菲波纳奇回撤位61.8%水平上方,且站上5日均线。RSI指标在中性区域走势平稳,暗示多空力量格局尚未改变,汇价短线存在进一步上行空间;MACD柱状线零轴上方发散,这表明多头力量稍占上风。上行方向,阻力位于7.0000、7.0200以及7.1030;下行方向,支撑位于6.9660、6.9548以及69310。
金融界
2023-03-10
HYCM兴业投资原油日评:全球经济前景疲软,美油向75美元关口靠拢
go
为,未来几个月美元将继续坚挺。短期内,
美国
就业
数据和CPI通胀数据的发布可能会对引导美元走势起到重要作用。然而,通胀可能难以解决的风险表明,长期走高的利率主题可能会持续数月。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至3月4日当周,首次申请失业救济金人数为21.1万,达到2022年12月24日当周以来新高,高于市场预期的19.5万,此前一周数据为19万。四周移动平均水平为19.7万,比前一周未经修订的平均水平增加了4000人。而截至2月25日当周续请失业救济金人数为171.8万,比前一周的修订水平增加了6.9万。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅,但仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平,基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。不过,高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热,并将推动美联储转向鹰派的担忧。 接下来,周五的非农就业数据备受关注,这将引导市场对FOMC在3月会议上可能提供的政策指导的预期。道明证券分析师表示:“我们预计,在1月份新增就业岗位激增至51.7万之后,2月份就业岗位增长将放缓至23万。预计失业率将维持在历史低位;而平均时薪环比可能加速至增长0.4%,同比涨幅将被推高至4.8%。我们认为美元走软的门槛相当高;数据必须出人意料地出现实质性下滑。”如果美国非农就业数据好于市场普遍预期,投资者可能会向美元指数注入大量资金。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.05-77.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点76.10,突破后将上探3月7日低点77.05,然后是3月8日高点77.70和3月9日高点78.00,以及2月9日高点78.80和3月5日低点79.30;而下方支持留意3月9日低点75.30,跌破后将下探2月27日低点75.00,然后是2月6日高点74.60和2月24日低点74.05,以及2月22日低点73.80和2月3日低点73.10。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在80.40-83.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点82.05,突破将上探2月9日低点83.00,然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95,以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05;而下方支持留意3月9日低点81.40,跌破将下探2月24日低点81.05,然后是2月23日低点80.40和1月5日高点79.95,以及2月3日低点79.60和2月6日低点79.10。 周五关注: 美国2月非农就业报告 贝克休斯美国每周原油钻井平台数
金融界
2023-03-10
兴业投资市场评论:初请数据不佳美元调整 硅谷暴雷拖累风险货币
go
9.5万,前值为19万。数据提醒市场,
美国
就业
市场或许没有想象中的强劲。近期硅谷的裁员潮仍在继续。高盛表示,近期初请失业金人数向好,是受季节性因素调整,而调整结束后可能出现激增。不过,美元在周二鲍威尔证词大涨后连续两日回调,并非美国经济数据不行,而是在非农报告前进行仓位调整,是市场谨慎情绪所致,数据只是推动因素之一。 需要注意的是,周四美国银行股暴雷,令市场担心科技泡沫的破灭会传导至美国的金融体系,甚至金融危机将会重演。周三,专注于投资加密货币的银行Silvergate关门大吉。周四,硅谷银行出现流动性危机。硅谷银行出售基本由由美国国债和抵押贷款支持证券组成的投资组合中所有210亿美元的可销售证券,将导致18亿美元的亏损。为抵消损失,硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这被视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈稀释。恐慌迅速蔓延,拖累美国银行股,美国四大银行在周四的交易中损失了470亿美元的市值,费城银行指数暴跌7.7%,创2020年6月份以来最差单日表现。VIX恐慌指数飙升,使得风险货币在美元回调之际仍保持疲弱。 日内将重点关注美国2月非农,这将决定美元短线走向。非农1月意外暴涨,推动市场对美联储更激进加息预期升温,但美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩,这增加了此次非农及下周CPI的重要性。市场认为2月非农仍将维持在20万以上,如果结果好于预期,将有望推动美元进一步上行;反之,美元可能加深回调等待下周美国2月CPI数据。 此外,日内还有一大事件风险,就是日央行利率决议。市场认为日本央行行长黑田东彦将在其任期的最后一次会议上再次奇袭市场,上调YCC利率目标波动范围上限。若果真如此,日元将短线飙涨,从而拖累美元。反之,若日本央行按兵不动,日元将重启跌势。 技术面 欧元/美元 日图在前低1.0535附近整理反弹,但仍处于下行的MA20下方,对进一步反弹空间保持谨慎。4小时图连续两日整理早前猛烈跌幅,但力度有限。小时图多空激烈较量后震荡走高,反弹动能势头仍维持完好,但随机指标熊背离,初步阻力1.0600。日内建议关注1.0625一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0580 1.0540 1.0500 阻力位: 1.0625 1.0690 1.0740 英镑/美元 日图测试MA200反弹,但整体仍处于下行趋势中,上方关注MA20。4小时图反弹修正此前猛烈跌幅,短线多头仍占主导。小时图震荡上行,测试1.1940一线阻力。日内建议关注1.1940一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1900 1.1830 1.1800 阻力位: 1.1940 1.1980 1.2060 美元/日元 日图在MA200下方有所回调,随机指标受下降趋势线打压,但下方MA20不破仍难扭转1月以来反弹态势。4小时图整体上行趋势维持完好,短线回调关注MA100支持。小时图下行测试136.00一线,略偏弱势。日内建议谨慎操作,关注135.80一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 135.80 135.25 134.00 阻力位: 136.40 137.25 137.90 黄金 日图在1810一线企稳反弹,但上方仍面临MA100压力。4小时图拉升但缺乏跟进,回调关注1825支持。小时图反弹进入上升旗形,关注1828-1835区间突破。日内建议关注1835一线表现决定进一步方向。 支撑位: 1825 1815 1810 阻力位: 1835 1845 1855 白银 日图大阴线后连续两日调整,仍略偏弱。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅,缺乏反弹动能。小时图围绕20.00震荡,暂时没有方向。日内建议关注20.30-19.90区间突破跟进。 支撑位:19.90 19.70 19.50 阻力位:20.30 20.50 20.70
金融界
2023-03-10
兴业投资:全球经济前景疲软,美油向75美元关口靠拢
go
为,未来几个月美元将继续坚挺。短期内,
美国
就业
数据和CPI通胀数据的发布可能会对引导美元走势起到重要作用。然而,通胀可能难以解决的风险表明,长期走高的利率主题可能会持续数月。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至3月4日当周,首次申请失业救济金人数为21.1万,达到2022年12月24日当周以来新高,高于市场预期的19.5万,此前一周数据为19万。四周移动平均水平为19.7万,比前一周未经修订的平均水平增加了4000人。而截至2月25日当周续请失业救济金人数为171.8万,比前一周的修订水平增加了6.9万。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅,但仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平,基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。不过,高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热,并将推动美联储转向鹰派的担忧。 接下来,周五的非农就业数据备受关注,这将引导市场对FOMC在3月会议上可能提供的政策指导的预期。道明证券分析师表示:“我们预计,在1月份新增就业岗位激增至51.7万之后,2月份就业岗位增长将放缓至23万。预计失业率将维持在历史低位;而平均时薪环比可能加速至增长0.4%,同比涨幅将被推高至4.8%。我们认为美元走软的门槛相当高;数据必须出人意料地出现实质性下滑。”如果美国非农就业数据好于市场普遍预期,投资者可能会向美元指数注入大量资金。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.05-77.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点76.10,突破后将上探3月7日低点77.05,然后是3月8日高点77.70和3月9日高点78.00,以及2月9日高点78.80和3月5日低点79.30;而下方支持留意3月9日低点75.30,跌破后将下探2月27日低点75.00,然后是2月6日高点74.60和2月24日低点74.05,以及2月22日低点73.80和2月3日低点73.10。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在80.40-83.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点82.05,突破将上探2月9日低点83.00,然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95,以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05;而下方支持留意3月9日低点81.40,跌破将下探2月24日低点81.05,然后是2月23日低点80.40和1月5日高点79.95,以及2月3日低点79.60和2月6日低点79.10。 周五关注: 美国2月非农就业报告 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-03-10
兴业投资
2023-03-10
兴业投资:初请数据不佳美元调整 硅谷暴雷拖累风险货币
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9.5万,前值为19万。数据提醒市场,
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就业
市场或许没有想象中的强劲。近期硅谷的裁员潮仍在继续。高盛表示,近期初请失业金人数向好,是受季节性因素调整,而调整结束后可能出现激增。不过,美元在周二鲍威尔证词大涨后连续两日回调,并非美国经济数据不行,而是在非农报告前进行仓位调整,是市场谨慎情绪所致,数据只是推动因素之一。 需要注意的是,周四美国银行股暴雷,令市场担心科技泡沫的破灭会传导至美国的金融体系,甚至金融危机将会重演。周三,专注于投资加密货币的银行Silvergate关门大吉。周四,硅谷银行出现流动性危机。硅谷银行出售基本由由美国国债和抵押贷款支持证券组成的投资组合中所有210亿美元的可销售证券,将导致18亿美元的亏损。为抵消损失,硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这被视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈稀释。恐慌迅速蔓延,拖累美国银行股,美国四大银行在周四的交易中损失了470亿美元的市值,费城银行指数暴跌7.7%,创2020年6月份以来最差单日表现。VIX恐慌指数飙升,使得风险货币在美元回调之际仍保持疲弱。 日内将重点关注美国2月非农,这将决定美元短线走向。非农1月意外暴涨,推动市场对美联储更激进加息预期升温,但美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩,这增加了此次非农及下周CPI的重要性。市场认为2月非农仍将维持在20万以上,如果结果好于预期,将有望推动美元进一步上行;反之,美元可能加深回调等待下周美国2月CPI数据。 此外,日内还有一大事件风险,就是日央行利率决议。市场认为日本央行行长黑田东彦将在其任期的最后一次会议上再次奇袭市场,上调YCC利率目标波动范围上限。若果真如此,日元将短线飙涨,从而拖累美元。反之,若日本央行按兵不动,日元将重启跌势。 技术面 欧元/美元 日图在前低1.0535附近整理反弹,但仍处于下行的MA20下方,对进一步反弹空间保持谨慎。4小时图连续两日整理早前猛烈跌幅,但力度有限。小时图多空激烈较量后震荡走高,反弹动能势头仍维持完好,但随机指标熊背离,初步阻力1.0600。日内建议关注1.0625一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位 : 1.0580 1.0540 1.0500 阻力位: 1.0625 1.0690 1.0740 英镑/美元 日图测试MA200反弹,但整体仍处于下行趋势中,上方关注MA20。4小时图反弹修正此前猛烈跌幅,短线多头仍占主导。小时图震荡上行,测试1.1940一线阻力。日内建议关注1.1940一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1900 1.1830 1.1800 阻力位: 1.1940 1.1980 1.2060 美元/日元 日图在MA200下方有所回调,随机指标受下降趋势线打压,但下方MA20不破仍难扭转1月以来反弹态势。4小时图整体上行趋势维持完好,短线回调关注MA100支持。小时图下行测试136.00一线,略偏弱势。日内建议谨慎操作,关注135.80一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 135.80 135.25 134.00 阻力位: 136.40 137.25 137.90 黄金 日图在1810一线企稳反弹,但上方仍面临MA100压力。4小时图拉升但缺乏跟进,回调关注1825支持。小时图反弹进入上升旗形,关注1828-1835区间突破。日内建议关注1835一线表现决定进一步方向。 支撑位: 1825 1815 1810 阻力位: 1835 1845 1855 白银 日图大阴线后连续两日调整,仍略偏弱。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅,缺乏反弹动能。小时图围绕20.00震荡,暂时没有方向。日内建议关注20.30-19.90区间突破跟进。 支撑位:19.90 19.70 19.50 阻力位:20.30 20.50 20.70 2023-03-10
兴业投资
2023-03-10
非农恐引发剧烈波动!若突破这一阻力、黄金期货有望大涨20美元 黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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ad Razaqzada说,这个数据和
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就业
市场近期强盛的趋势背道而驰,但这份每周出炉的数据波动性很大,而美联储看的是趋势而非单一数字。 投资者正在等待周五晚些时候的美国2月非农就业报告,分析美国利率未来可能的路径。华尔街日报调查的经济学家预测,2月非农就业人口可能新增22.5万人,从1月的51.7万人大幅降温。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff说:“如果非农数字出乎市场意料,可以预料许多市场将剧烈震荡。” Razaqzada表示:“黄金价格想要实现更强劲的复苏,我们就必须看到周五的美国非农就业报告意外不及预期。如果发生这种情况,股票、黄金和债券都可能会得到支撑,因为交易员会质疑美联储激进加息的可能性。” 黄金方面,Kshitij咨询服务团队指出,黄金期货涨向1840美元/盎司阻力位。只有强势突破这一阻力,才能为期金涨向1860美元/盎司或1880美元/盎司铺平道路。否则,若保持在1840美元/盎司下方,那么黄金期货可能在未来几个交易时段继续在1840-1800美元/盎司之间交易。 (黄金期货日线图 来源:Kshitij) 白银方面,Kshitij咨询服务团队表示,白银期货继续维持在支撑位20美元/盎司上方。只要高于20美元/盎司,那么我们不能否定白银期货涨向21.00-21.20美元/盎司的可能性。一旦跌破20美元/盎司,那么白银期货可能进一步看空并跌向19美元/盎司。 (白银期货日线图 来源:Kshitij) 原油方面,Kshitij咨询服务团队表示,布伦特原油期货已大幅跌向81美元/桶,阻力位84美元/桶保持坚挺。81-80美元/桶是关键支撑位。只要守住上述支撑,那么布油价格可能回升向85美元/桶。否则,一旦跌破上述支撑,那么观点可能转为看跌,布油价格料跌向77.50美元/桶。 (布伦特原油期货日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货正像预期的那样朝着75-74美元/桶的支撑位回落。只要守住75-74美元/桶,那么回升向78-80美元/桶似乎是可能的。否则,一旦跌破75-74美元/桶,WTI油价将容易跌向72.00美元/桶。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货已经从4.0550美元/磅的高点回落。铜期货可能会在一段时间内保持在4.1-3.9美元/磅区间内。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
风枫
2023-03-10
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