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金都城:反弹屡屡受挫,日内亚盘2390压制下先空!
go
律宾央行可能会提前响应美联储的动作,而
韩国
央行
则因对房价上涨的担忧而推迟了降息计划。印度央行则有望在10月提前降息,而泰国和马来西亚则预计在未来两年内维持政策利率不变,尽管泰国央行存在第四季度降息的可能性。这种多样化的政策反应,无疑为全球金融市场增添了更多的变量和不确定性。 与此同时,DWS全球首席投资官Björn Jesch也表达了他对美联储政策的看法。他认为,尽管市场近期动荡不安,但美联储可能会坚持其既定的政策路径,避免因恐慌而做出过激反应。他预计美联储将采取渐进的宽松方式,逐步降低利率以应对经济压力。尽管美国经济存在衰退的风险,但考虑到其整体实力和私营部门的稳健性,即便衰退真的来临,也可能相对温和。因此,DWS并不认为市场将立即陷入熊市,但仍将密切关注可能反映系统性风险的各项指标。 将视线转回黄金市场,近期黄金价格的走势无疑受到了多方面因素的影响。一方面,美国就业数据的不及预期加剧了市场对衰退的担忧,进而对全球资产价格造成了压力。黄金作为避险资产,本应受到追捧,但由于市场普遍预期美联储将在9月19日的利率决议中降息,而美联储官员的表态又相对谨慎,这使得黄金市场的观望情绪浓厚。另一方面,大宗商品和全球股市的普遍下跌也对黄金价格构成了拖累。在缺乏实质性利好消息的刺激下,黄金价格难以摆脱连阴下跌的困境。 从技术形态来看,黄金价格昨日收出了一根小阴线,回补了一部分周一的下跌空间。然而,收盘价仍位于MA5日和10日均线之下,显示出短期内的弱势格局。尽管如此,黄金价格并未完全脱离区间震荡的范畴。昨日回撤的空间相对有限,且未跌破周一的低点。同时,黄金价格仍在下方趋势线的支撑上运行,并被包裹在前期的大阳线之中。这些迹象表明,黄金市场的支撑力量依然较强,反弹虽然屡遭挫折,但下行空间同样有限。 进一步观察小时线图,我们可以发现更多的细节。周一黄金价格从2364.30一线强劲反弹至周二高点2418.30附近,但随后又迅速回落至2382下方。这一波反弹和回撤的过程显示了市场多空力量的激烈博弈。对于今日的交易策略而言,有几点需要特别关注:首先,上一交易日反弹承压于2418一线形成的压制作用依然存在;其次,整体价格运行在下方趋势线上方且趋势线支撑位置在2375附近;最后周一的低点2364.30一线具有较强的支撑性且下探过程中快速反弹显示出该位置的稳健性。 在强弱节奏的把握上我们注意到昨晚下跌后凌晨的反抽虽然形成了三连阳但反弹动能较小且被前期阴线所包裹因此今日亚盘仍有继续回撤的需求。 综上所述结合基本面因素和技术形态的分析我们可以得出结论:黄金短线依然存在下探的可能但在关键支撑位附近也存在反弹的机会。因此投资者应密切关注2390一线的压制情况以及2375和2364的支撑情况。同时考虑到2364位置大概率会形成双底反抽投资者也需做好相应的准备以应对可能出现的市场变化。 具体布局来讲,早间盘面依托2390压制先空,下方关注2375,2364位置;日内回踩触及2364机会可以搏一个反弹,仅限于首次触及! 【以上观点,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎】
金都城
2024-08-07
【黄金收评】美元和收益率走强带动黄金下跌 美联储降息预期再度加强
go
尼央行将在9月而非明年2月降息。然而,
韩国
央行
可能只会从10月份开始降息,因为其对外汇的担忧已被对房价上涨的担忧所取代。野村预计,印度央行将在10月份提前降息。该行预计泰国和马来西亚2024-2025年将维持政策利率不变,但不排除泰国央行在第四季度下调利率的可能性。 中银国际商品市场主管Amelia Xiao Fu表示,“受美元走强影响,金价仍略有疲软……但黄金的宏观环境相对积极,因此短期内我们可能会看到金价出现区间波动。” 目前,美联储政策制定者反驳了7月份就业数据弱于预期意味着经济陷入衰退自由落体的观点,但也警告称,需要降息来避免这种结果。 在经济不确定和低利率环境下,金银被视为一种安全资产。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示,投资者预计各国央行将降息,这应该会限制金价的下行潜力,甚至推高金价至新高,他预计短期内金价将触及2500美元/盎司。 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,市场预计 9 月份降息的可能性为 100%。PIMCO首席投资官Ivascyn预计,美联储今年将有两到三次降息,首次降息25个基点将在9月份进行。他表示,在地缘风险加剧的背景下,现在是增加流动性和高质量信用敞口的时机。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 待定 中国7月贸易帐 ② 04:30 美国至8月2日当周API原油库存 ③ 14:00 德国6月季调后工业产出月率 ④ 14:00 德国6月季调后贸易帐 ⑤ 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率 ⑥ 14:45 法国6月贸易帐 ⑦ 22:30 美国至8月2日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至8月2日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至8月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑪ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
慧宣鑫语
2024-08-06
华尔街指责美联储痛失降息最佳时机 大胆预测美国经济未来走势
go
尼央行将在9月而非明年2月降息。然而,
韩国
央行
可能只会从10月份开始降息,因为其对外汇的担忧已被对房价上涨的担忧所取代。野村预计,印度央行将在10月份提前降息。该行预计泰国和马来西亚2024-2025年将维持政策利率不变,但不排除泰国央行在第四季度下调利率的可能性。
佳华168
2024-08-06
WEB3监管韩国篇
go
定金融交易信息报告和使用法》类似,但将
韩国
央行
发行的中央银行数字货币(CBDC)排除在虚拟资产类别之外。 虚拟资产:可转让、具有经济价值的电子凭证,不包括游戏币、电子货币、电子记名股票等。 虚拟资产服务提供商:虚拟资产交易、托管、钱包服务等运营商。 该法第一阶段的重点是保护虚拟资产用户的资产、规范不公平交易、加强金融监管机构的监管权力。 (1)保护用户资产 该法引入了《特定金融交易信息报告和使用法》中没有的具体规定,例如确保所持有虚拟资产安全的详细方法和措施。虚拟资产服务提供商必须将用户存入的资金与自己的资金分开,并由银行或信托等信誉良好的机构进行维护。此外,他们必须持有与存入资金相同类型和数量的虚拟资产。服务提供商还被要求将一定比例的存款存储在冷钱包中,冷钱包与互联网断开连接,以保护用户的资产免受黑客风险。他们还必须购买保险或储备金,以应对黑客攻击或系统故障等事件,并在交易结束后保留交易记录 15 年。 (2)不公平交易行为监管 《虚拟资产法》第一阶段包括并规范以下五种不公平交易行为: 使用未公开信息:禁止在向公众披露之前使用对投资决策有重大影响的信息进行交易活动。 市场操纵:禁止一切形式的基于交易的市场操纵,包括撮合订单、操纵交易和实际交易。 欺诈和欺骗性交易:禁止涉及虚假输入重要细节、虚假定价或使用不诚实手段的交易。 自身或关联方发行的虚拟资产交易:吸取FTX等事件的教训,禁止自身或关联方发行的虚拟资产交易,*特定例外。 任意阻止存取款:禁止不公正地阻止存取款,并要求任何不可避免的原因必须及时通知用户并向金融服务委员会报告。 *特定例外:作为特定商品或服务的支付手段而发行的虚拟资产,虚拟资产服务提供商向用户提供承诺的特定商品或服务并获得虚拟资产作为回报(第十条第五款第一款)。4 此外,虚拟资产交易所和其他市场运营商必须监控和报告任何表明资产价格或交易量异常变化的异常交易,以保护用户。因此,到 2024 年 7 月,交易所必须开发系统来监控这些交易,并拥有执行相关任务所需的资源。 (3)监管权力的增加 该法案还明确和强化了金融监管机构的监管权限,防止不公平行为,为顺利执法奠定基础。FSC 现有权在必要时要求虚拟资产服务提供商提供各种文件、声明和证人出庭。新规定还允许对违反这些规定的服务提供商员工提出解雇、停职或暂停服务的建议。 此外,对从事违禁行为的制裁也大幅增加。刑事处罚包括至少一年监禁或违法所得利润三至五倍的罚款。此外,还引入了相当于避免损失两倍的行政罚款,并规定了损害赔偿集体诉讼。 3.当前状态 12月11日,FSC就《虚拟资产法》第一阶段的实施令和监管规定发布了立法通知,详细说明了将于2024年7月19日实施的虚拟资产法第一阶段的内容。该实施令意义重大,因为它规定了详细的虚拟资产法第一阶段的内容。现行《虚拟资产法》缺乏监管指南。 《虚拟资产法》的实施令包括对虚拟资产的额外排除,规定了冷钱包存储的比例,并定义了未公开信息,直接影响虚拟资产服务提供商和投资者。 特别是,《用户存款管理机构管理办法》规定,只有银行才能管理用户存款。它还进一步要求虚拟资产服务提供商必须实质上持有与存款相同类型和数量的虚拟资产,这使得第三方几乎不可能在韩国管理或运营托管和运营业务。 金融监管局(FSS)宣布成立虚拟资产专门机构,这意味着将加强对虚拟资产服务提供商的报告和检查流程。负责立法支持和市场监测的数字资产研究小组将分为“虚拟资产监管局”和“虚拟资产调查局”。监察局是对服务提供者进行管理和监督的综合部门,调查局负责调查不公平交易行为。目的是防止通过虚拟资产洗钱,加强用户保护,并严格重组现有虚拟资产服务提供商的审查流程。 四、 Travel Rule 1.背景和内容 Travel Rule最初是指金融机构在进行国际转账时必须按照环球银行金融电信协会(SWIFT)要求的格式记录汇款人信息的规定。然而,随着虚拟资产日益成为全球洗钱问题,金融行动特别工作组(FATF)于2019年提议将旅行规则的适用范围扩大到虚拟资产,敦促世界各国将其适用于其虚拟资产服务提供商。 根据《报告和使用特定金融交易信息法》,韩国于 2022 年 3 月 25 日成为第一个在虚拟资产交易中实施旅行规则的国家。该规定规定,虚拟资产服务提供商转让价值超过100万韩元的虚拟资产时,发送服务提供商必须向接收方提供并存储相关信息。 但目前的转移规则仅适用于境内虚拟资产服务提供商之间的转移。韩国四大交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit)正在使用VerifyVASP(Upbit)和Code(Bithumb、Coinone、Korbit)等解决方案来遵守该规则。但国内交易所与外汇或个人钱包之间的转账不属于该规定的范围。因此,交易所正在遵循 FSC 的指导方针并自行采用白名单方法。5 2.2024年旅行规则 6月27日,FATF发布了题为《虚拟资产:FATF虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准实施的针对性更新》的报告,宣布作为FATF的一部分,持续监控与DeFi和私人钱包相关的犯罪活动路线图。此外,欧盟对虚拟资产的监管 MiCA(加密资产市场)自 2022 年 6 月起一直对个人钱包实施监管,无论转账是国内还是国际。 由于韩国是全球第一个实施旅行规则的国家,目前的《特定金融交易信息报告和使用法》并未反映FATF旅行规则的修订建议。这导致了一些已确定的问题,例如该规则对国内交易所的适用有限以及缺乏与国际法规的一致性,从而限制了交易透明度。人们呼吁根据国际趋势不断修订旅行规则,特别是由于虚拟资产行业不受国界限制,“日出问题”(国家之间的监管差异)更加明显。到2024年,越来越需要扩大监管范围,不仅包括交易所之间的转账,还包括个人钱包,业界正在加紧努力应对这一需求。 例如,11 月 29 日,多链基础设施提供商 PiLab(Bifrost 运营商)、韩国信息证书颁发机构(KICA)和 Travel Rule 解决方案提供商 CODE 签署了一份开发和部署 Web3 KYC 服务的谅解备忘录。Bifrost 自 2022 年 10 月以来一直与 KICA 合作开发个人钱包 KYC 解决方案,并计划将当前由虚拟资产服务提供商进行的 Travel Rule KYC 应用范围扩大到个人钱包。 五、 最后 2023年,韩国虚拟资产行业通过实施证券型代币指南,为资本市场的灵活性奠定了基础,通过高级官员强制报告虚拟资产,建立了市场的信任和诚信,并准备了坚实的基础。《虚拟资产法》的颁布为该行业成为合法部门奠定了基础,旨在加强投资者保护。此外 还引入了虚拟资产相关会计准则的计划,以解决持有虚拟资产的公司面临的会计不确定性。 自2022年以来,人们越来越认识到国家对虚拟资产进行全面监管的必要性,2023年是此类监管奠定基础的一年。预计这些基本措施将在 2024 年得到全面实施。特别是在韩国,由于关键立法进展的计划执行,特别是《虚拟资产法》第一阶段和证券代币的修订,监管更加受到关注。后者的意义尤为重大,它有望为券商、银行等传统金融机构进入虚拟资产行业提供渠道,标志着传统金融与新兴虚拟资产领域的重大融合。 此次,金融服务委员会提出的新规则对韩国的加密货币行业和社会来说是积极而必要的一步,因为这些规则旨在提供一个更健全、更全面的监管框架,以平衡用户、服务提供商和监管机构的利益和需求。新规则还能提高加密货币行业的可信度和合法性,并通过与全球标准和趋势接轨,促进其发展和创新。 不过,大众也仍普遍处于观望态度,不少业内人士也同样认为新规则确实还不够完善,因为它们仍然给加密领域留下了一些空白和不确定性,尤其是在新兴业态方面,如 NFT、DeFi 和 metaverse。这些方面需要更多的关注和研究,因为它们有可能改变和颠覆文化、娱乐、教育、医疗保健和治理等各个领域。 来源:金色财经
金色财经
2024-07-17
中国市场滞后!大狂欢席卷全球市场:就等CPI助兴 黄金破位时刻逼近
go
。” 其他央行也显示出越来越多的信心。
韩国
央行
维持利率不变,但没有发出通胀警告,而行长李昌镛告诉记者,现在是准备转向降息的时候了。新西兰联储周三的语气转变导致利率预期大幅调整,基准两年期掉期利率下降18个基点,货币下滑。 债券市场和美元基本保持稳定,使得日元兑美元汇率维持在161的低位,接近几十年来的最低水平,而英镑则升至四个月来的高点。 数据显示英国经济在5月以两倍于预期的速度扩张后,英镑兑美元汇率升至自3月以来的最强水平。 “不要太惊讶,因为英国有一些好的GDP数据,有一个看似稳定的政府,我们进入一个欧洲决赛,在选举后对英镑的乐观情绪爆发,”法国兴业银行的基特·朱克斯说。 中国市场滞后 中国的人民币从近八个月低点反弹至7.2701美元。尽管中国股票与市场情绪一致,但一系列令人失望的数据和其主要出口市场的关税讨论使得反弹难以持续。中国GDP数据将于周一公布。 自5月中旬以来,由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭,增长前景黯淡,A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平,但一些指标显示,市场情绪几乎和当时一样糟糕。 对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程,而不是针对市场低迷的权宜之计。 根据彭博经济学家的分析,中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。 “投资者的共识是,会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪,”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示,“另一方面,这也意味着无论全会带来什么,都不会有太多的失望。” 油价连续第二天上涨,市场风险情绪和需求增长的迹象共同提振了市场情绪。 黄金连续第三天上涨,目前徘徊在2380美元附近。Marex分析师Edward Meir表示,CPI报告中任何下行的意外都可能削弱美元,并推高金价至2,400美元水平。 “我认为黄金正处于一个新的模式,处于一个更高的交易区间,我们不会再看到旧的低点了。如果今年出现地缘政治冲击,可能会创下新的历史高点,”Meir说。
欧罗巴
2024-07-11
决策分析:就等着CPI好消息!亚股接过破纪录接力棒,中国市场依旧我行我素
go
。” 其他央行也显示出越来越多的信心。
韩国
央行
维持利率不变,但没有发出通胀警告,而行长李昌镛告诉记者,现在是准备转向降息的时候了。 新西兰联储周三的语气转变导致利率预期大幅调整,基准两年期掉期利率下降18个基点,货币下滑。 预计马来西亚将在当天晚些时候维持利率不变,美国财报季也将开始,达美航空和消费风向标百事可乐将发布业绩,随后是周五的银行业绩。 中国股市涨势难持续 周四在中国,股市随市场势头上涨,但令人失望的数据和主要出口市场的关税谈判使得涨势难以持续。中国GDP数据将于周一公布。 香港恒生指数上涨1%,在内地,蓝筹股CSI300指数上涨1.1%,尽管仍接近周二的四个半月低点。 美元持稳 在美国CPI发布前,其他市场波动较小。汇市方面,欧元上涨至1.0835美元。英镑坚挺,此前英国央行首席经济学家对降息时间的模糊表态超出许多交易员的预期,英国GDP数据好于预期后,英镑触及四个月高位1.2866美元。 中国人民币兑美元从近八个月低点反弹至7.2701元。日元下跌至161.7日元/美元。数据显示,日本核心机械订单意外连续第二个月下降,挑战了加息预期。 纽元在其200日移动均线附近找到支撑,交易价为0.6095美元。澳元上涨0.2%至六个月高位0.6763美元。 隔夜和亚洲时段,美国国债保持稳定,两年期收益率持稳在4.62%,基准10年期收益率为4.29%。 在大宗商品交易中,由于美国汽油需求强劲的信号,油价小幅上涨。布伦特原油期货上涨71美分,涨幅0.8%,至每桶85.79美元。美国原油上涨67美分,涨幅0.8%,至每桶82.77美元。黄金上涨0.5%,至2,380美元。美国天气有利使得小麦期货接近两个月半的低点。 上周的抛售后,比特币稳定在约58,900美元。
云涌
2024-07-11
倒计时:都在赌6月CPI非常好?小心日元突遭一劫,美股涨疯了
go
纳斯达克指数本月已经上涨了超过5%。
韩国
央行
按预期保持利率不变,但在声明中删除了有关通胀风险的警告,这与前一天新西兰的类似措辞变化相呼应。 与此同时,英镑创下四个月高点,因为英国央行首席经济学家休·皮尔没有预示一些人预期的8月降息。
风起
2024-07-11
【直击亚市】中国又动手了!华尔街疯涨就等CPI,鲍威尔居然松口
go
来什么,都不会有太多的失望。” 此外,
韩国
央行
周四维持基准利率不变,寻求更多通胀持续降温的证据。周四亚洲的经济报告包括泰国的消费者信心指数和马来西亚的货币政策决定。中国的货币供应量和新增贷款数据最早可能在周四发布。 大宗商品方面,随着需求增长迹象和更广泛市场的风险情绪提升,油价连续第二天上涨。黄金连续第三天上涨。
云涌
2024-07-11
降幅超预期!韩国CPI连续第三个月下滑,或有助于8月降息
go
续第三个月下降,且连续三个月低于3%。
韩国
央行
指出,通胀已放缓至2.5%左右,这是积极的进展。 具体来看: 酒类及烟草、房屋及水、电、气及其他燃料、饮食及酒店业、杂项商品及服务业指数较上月上涨0.1%、0.1%、0.3%和0.4%。 食品和非酒精饮料、家具、家用设备及日常维护、健康交通、娱乐和文化等较上月下降1.0%、0.1%0.3%、1.5%和0.1%。 服装和鞋类、通讯和教育指数与上月持平。 体感物价水平依旧较高 在此之前,韩国银行发布的《消费者动向调查》显示,预计6月预期通货膨胀率为3%,环比下降0.2%。 预期通货膨胀率在今年1-2月为3%,3月为3.2%,4月为3.1%,5月为3.2%,数值都围绕3%上下波动。 这一数值也较目标的2%高,预期通货膨胀率最后一次达到2%区间是在2022年3月。 韩国银行统计调查组组长黄熙真(音译)指出,农产品和餐饮服务的物价涨幅放缓,以及石油价格下降开始反映在数据中,因此前累积的涨幅较大,物价依旧处于较高水平。 未来物价趋势、国际油价、主要国家政策利率变化等多种不确定性因素仍存,因此判断体感物价是否降低还需要时间。 针对物价上涨,韩国政府表示,采取一系列措施来应对。 首先,加强对市场的监管,防止价格垄断和不正当竞争。政府加大了对市场的巡查力度,对哄抬物价、囤积居奇等行为进行严厉打击。同时,加强了对食品安全的监管,确保消费者能够购买到安全、卫生的食品。 其次,加大对农业和渔业的支持力度,以提高农渔产品的产量和质量,稳定市场价格。此外,政府还采取了一些财政和货币政策措施,以刺激经济增长和稳定物价。政府通过降低利率、增加财政支出等方式来刺激市场需求和降低企业成本。 准备开始降息? 值得关注的是,下周四
韩国
央行
将召开利率会议,此次通胀放缓幅度超过市场预期,这也说明了韩国物价压力正在缓解,可能未来会准备开启降息。
韩国
央行
曾表示,如果当局确信物价会如预期般降温,可能会考虑放松货币政策。
韩国
央行
行长李昌镛6月18日表示,韩国银行可能会在7月份的理事会会议上给出更明确的前景。同时,更多的经济学家也预计
韩国
央行
会在8月降息。 彭博经济学家Hyosung Kwon表示指出,随着通胀放缓,
韩国
央行
正在为一个宽松周期做准备。 预计韩国将在8月开始降息,但对韩元贬值的担忧可能会改变降息时间。由于担心刺激私营部门的过度债务,它可能只会逐步进行。
韩国
央行
可能还会使用流动性工具和贷款计划来缓解房地产市场风险,从而降低进一步降息的必要性。 高盛亚洲高级经济学家Goohoon Kwon也认为,
韩国
央行
可能是亚洲首批降息的央行之一,理由是持续的通货紧缩和私人消费疲软。 由于人工智能的出现,半导体出口的强劲反弹,将使
韩国
央行
减少受到美国货币政策和通货膨胀的限制。
格隆汇
2024-07-02
“科特估”继续演绎,半导体市场主升浪来了?
go
不应求,预期订单满至2026年。另外,
韩国
央行
6月14日公布的数据显示,以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹,按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%,或表明存储行业的周期性反弹正在加速。 机会解读 国家集成电路产业投资基金(大基金)三期股份有限公司于2024年5月24日正式注册,注册资本金远超一期二期之和,且经营年限为15年,前两期年限均为10年。体量之大及年限之长都能体现出国家对半导体产业的扶持力度以及耐心培育。大基金三期的投资方向是议论的热点,回顾前两期大基金的投向,大基金一期完成了中国制造半导体产业链落地。大基金二期完成半导体制造产业链中国产化薄弱环节的投入。在全球科技竞争加剧的背景下,大基金三期有望重点投资于国内半导体制造的关键环节如光刻机、离子注入机等方向,推动产业链的自主可控。 随着消费电子需求的回暖、AI驱动的行业创新以及国产升级的持续推进,半导体板块业绩逐步修复,并有望迈入新一轮的增长周期。同时,大基金三期的成立也将为上游半导体设备和材料的成长提供强劲动力。 投资逻辑 有机构认为: 新科技周期带动半导体需求 目前各种AI爆品层出,苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间,预计未来将是AI推理时代,叠加国内国央企发力AI应用,带动半导体市场需求增加。 涨价逻辑驱动 随着供需格局的变化,存储芯片厂商或将开启涨价模式,存储芯片的价格或将继续上涨,半导体板块的投资价值将进一步提高。 大基金助力半导体发展 大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,并注重与国际先进技术的对接和融合,大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,并注重与国际先进技术的对接和融合,光刻机、光刻胶等攻坚领域有望受到利好刺激。除了继续加强对半导体设备和材料的投资之外,大基金三期可能会将人工智能(AI)相关芯片作为新的投资重点。 大咖观点 东莞证券认为,2023年下半年以来,在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、A1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下,半导体板块业绩逐步修复,并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面,大基金三期成立,注册金额超前两期总和,有望助力上游半导体设备、材料成长;人工智能方面,各家厂商争相布局AIPC,处理器、存储、散热等多环节有望受益,作为现代信息技术的基础,半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义,建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。 国金证券研报认为,随着芯片库存去化至合理水平,晶圆厂下半年迎来需求旺季,稼动率逐步提升,一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动,代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产,2024年国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关产品: 半导体ETF(159813) 科创100ETF基金(588220) 基金有风险,投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-06-18
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