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ATFX国际:俄罗斯宣布减产50万桶,国际油价何去何从?
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,还包括大国博弈的目的:反制欧美设定的
燃料油
45美元价格上限,加剧欧洲国家能源短缺的严峻形势,降低欧洲国家在经济方面援助乌克兰的潜力。消息公布当日,WTI上涨2.18%至79.76美元/桶,市价接近去年12月份至今的震荡区间上限,但并未突破关键阻力位83美元。天然气与石油同属于能源产品,两者价格走势往往共振。在俄罗斯宣布减产的同一天,天然气期货价格上涨6.17%。这对于深陷能源困局的欧盟成员国来说是双重打击。 ▲ATFX图 在俄罗斯宣布减产之前,国际油价呈现出显著的空头趋势。一方面原因是欧美国家设定的石油价格上限发挥了作用;另一方面是美国的EIA原油库存正稳步提高。前一个原因由来已久,后一个原因在一月中旬才开始发力。从图中可以看出,EIA原油库存曲线正迅速上升,连续七周正增长,单次最大增幅1896.1万桶,最小增幅也有53.3万桶,这意味着美国境内的原油供需从紧平衡状态转变为相对过剩状态。OPEC+和俄罗斯减产的利多消息,对石油价格形成的是间接影响;EIA原油库存数据对石油价格形成的是直接利空影响,后者的影响性大于前者,国际油价维持中期空头趋势的可能性更高。 俄罗斯的减产可能只是一个开始,如果提振国际油价的目的没有达成,极有可能 采取更大规模的减产措施。OPCE+作为共同利益方,也有可能同步进行减产。当前80美元左右的国际油价并不算低,毕竟国际油价跌至35美元以下时,仍有大量产油国能够获利,比如沙特阿拉伯的石油产出成本仅为3美元每桶。50美元每桶的国际油价是一个警戒线,如果市价逼近该价位,俄罗斯和欧佩克的减产措施有可能变得相当激进。 地缘问题是国际油价上涨的剂催化剂。2023年2月24日是俄乌冲突一周年的时间点,扎波罗热,赫尔松和顿巴斯地区已经基本被俄罗斯控制,虽然乌克兰声称要夺回这些地区,但并无实际动作。很明显,俄乌冲突已经无法激起市场抢购国际原油的热情。除非战事扩大或者发生其他地缘风险事件,否则国际油价将缺乏持续大幅度上涨的理由。 ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。
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金融界
2023-02-13
期市早盘:商品期货涨跌参半,原油涨超2%,液化石油气、
燃料油
等涨超1%
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货涨跌参半,原油涨超2%,液化石油气、
燃料油
等涨超1%,铁矿石、白糖等小幅上涨;焦炭、焦煤等跌超1%,沪铜、短纤等小幅下跌。
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金融界
2023-02-13
期市早盘:商品期货涨跌参半,原油涨超2%,液化石油气、
燃料油
等涨超1%
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货涨跌参半,原油涨超2%,液化石油气、
燃料油
等涨超1%,铁矿石、白糖等小幅上涨;焦炭、焦煤等跌超1%,沪铜、短纤等小幅下跌。
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金融界
2023-02-13
【期市星期五】俄罗斯“重拳”反击回应石油价格上限;美联储“鹰歌嘹亮”,贵金属大幅下挫
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随其后。涨幅方面,原油系期货全新回暖,
燃料油
周涨7.14%位居榜首,其次为原油和低硫
燃料油
,当周涨幅分别为4.15%和3.14%。 俄罗斯重拳回应西方价格上限 本周原油系期货全线回暖,(高硫)
燃料油
期货以7.14%的周涨幅位居榜首,其他能源系期货方面,原油期货主力合约SC2303周涨4.15%,低硫
燃料油
货主力合约LU2304周涨3.14%。 今日下午,俄罗斯副总理诺瓦克宣布,俄罗斯将在3月份自愿削减50万桶/日的石油产量。他强调,对俄罗斯石油和石油产品设置价格上限是对市场关系的干涉,可能会导致石油部门的投资减少和供应短缺。 受此消息影响,国际油价跳涨至创一周半新高。WTI原油日内涨超2.00%,现报79.21美元/桶;布伦特原油日内涨超2.00%,现报85.89美元/桶。 诺瓦克强调,俄罗斯减产将有助于“恢复市场关系”,俄罗斯不会把石油卖给那些直接或间接遵守价格上限的国家。他还警告称,石油价格上限有可能被应用到全球其他经济领域,将根据市场情况采取进一步行动。 本周中,先有美联储主席鲍威尔表示预计今年通胀将大幅下降,同时受伊拉克1月原油产量低于预期,沙特意外上调官方原油售价以及土耳其强震引发供应担忧,且中国需求前景依然被市场看好等因素助推,国际油价周内持续上涨。 国泰君安期货分析表示,此前担忧的有可能促使油价提前趋势下跌的两个因素(美元持续反弹、柴油裂解价差持续下跌)暂时被弱化,能源市场或许也暂未到发电、取暖燃料紧缺格局的彻底扭转的阶段。油价暂时或延续此前上行逻辑重回强势格局,最弱可能也是震荡市。 同时,其最新研报中也指出,当前全球油品低库存的格局暂未出现较大变化,美欧核心通胀高企对油价的反向支撑也暂时不能确定完全终结,我们对这一阶段油价的判断从“震荡”修正为“谨慎看多”。 美联储“鹰歌嘹亮”,贵金属大幅下挫 本周,受非农数据大超预期,叠加美联储高官“鹰歌嘹亮”,贵金属及有色金属大幅下挫。沪银本周下跌5.18%,创两个半月来新低。此外,沪锡、沪锌也累计大跌超3%。 周内,多位美联储决策者发表偏鹰派讲话,支持以更小幅度加息,终端利率在5%至5.25%是合理的,利率或更高更持久,但是就业报告并未改变利率前景,没有人暗示1月强劲的就业报告或将推动他们回归更激进的货币政策立场。 中信建投期货王彦青表示,本周美联储最后一名官员表态依然偏鹰,同时就业数据显示申请失业金人数低于市场预期,暗示劳动力市场依然在复苏,美元指数盘中探底回升,重新回到103点以上,贵金属承压回落。 美联储货币政策调整节奏预期与经济衰退担忧继续主导贵金属行情;美元指数和美债收益率走势直接影响贵金属走势;亦要关注突发地缘政治、主权债务危机等黑天鹅事件的影响。美联储加息步伐将会进一步放缓直至停止加息,美国经济衰退担忧继续升温,美元指数和美债收益率维持弱势行情,贵均利多贵金属,贵金属连续上涨后迎来调整行情;后续继续关注政策收紧节奏放缓、经济衰退预期与地缘政治等宏观因素能否助力贵金属持续上涨,等待低吸机会。
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金融界
2023-02-10
商品期货收盘多数下跌,PTA、短纤跌超3%,棉纱、棕榈油等跌超2%
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、沪金等小幅下跌;沪镍涨超3%,花生、
燃料油
等涨超1%,玻璃、苯乙烯等小幅上涨。 新湖期货:乙二醇下跌主要是自身库存压力较大,后市继续下跌空间会比较小 节后两周,乙二醇价格连续向下调整,自高点下跌幅度超过8%,乙二醇价格下跌主要是自身库存压力较大,价格向基本面回归。 截止本周一,乙二醇港口库存在109.2万吨,比节前上升17万吨左右,另外年前贸易商和下游补库较多,隐性库存压力也偏大。从供需面来看,乙二醇供应环节稳定,国内开工率总体维持在62%左右,累库主要是需求环节弱势导致。聚酯春节停工装置较多,目前逐步提负至76%,不过由于年前有原料补库,因此近期乙二醇买盘弱势,2月份整体仍是累库格局。 另外,节前受预期改善影响,乙二醇上涨,估值有所修复,部分煤企有重启,意味着企业现金流利润得到改善,乙二醇估值层面的支撑也变弱,因此当前价格有向下调整的空间。后市来看,进入3月份,一方面部分企业有检修转产计划,另一方面聚酯环节刚性需求也会恢复至正常水平,加之价格下跌以后估值支撑会再度显现,因此价格继续下跌空间会比较小。 国泰君安期货:PTA核心在于纺服需求总体偏弱带来的负反馈 节后终端需求被证伪,中期PTA趋势仍向下,3-5反套、5-9反套操作为主。当前交易的核心在于纺服需求总体偏弱带来的负反馈。外贸订单春节期间量较少,节前包机抢来的订单也普遍亏损,内需尚未明显启动。织造开工弱势,海宁地区经编无订单,企业信心不足,生产心态迷茫,开工仅6-7成,往年可达8-10成;长兴加弹织造工厂开工也较往年低2成左右。 聚酯方面,聚酯大厂开工率回升至8成,然而织机采购积极性不高,产销维持在3成上下,长丝成品库存普遍累积至2周以上的高位。需求偏弱而供应端PTA开工率,2月份面临累库格局。前期PX支撑PTA估值偏强,随着盛虹炼化满产、揭阳石化的投料,2月份PX小幅累库,关注后续恒力惠州PTA装置投产进度。总体来看PX和PTA供应充足。价格下跌之后,基差维持在-35到-40元/吨区间波动。在给出合适点位促进聚酯工厂采购之前,PTA中期趋势仍向下。
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金融界
2023-02-10
原油收盘:库存数据七周连涨 原油期货终结三日连涨走势
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强导致了产品库存的大幅增加。汽油和蒸馏
燃料油库
存分别增加了500万桶和290万桶。 受中国需求增加预期的提振,油价本周仍大幅走高。 CMC Markets UK首席市场分析师迈克尔·休森在一份每日报告中表示,许多人一直关注中国重新开放带来的需求上升,但“它忽视了一个事实,即由于封锁,中国的石油库存可能已经相当高,任何补充这些供应的尝试都可能通过俄罗斯进口以低价完成。毕竟,俄罗斯还能把石油卖给谁?” 与此同时,天然气期货周四收高,此前美国能源情报署公布,在截至2月3日的当周,美国国内天然气供应量减少了2,170亿立方英尺。而根据S&;P Global Commodity Insights进行的一项调查,分析师的平均预测为减少1,970亿立方英尺。
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金融界
2023-02-10
商品期货收盘涨跌参半,
燃料油
涨超4%,原油、低硫
燃料油
涨超3%
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国内期货市场收盘,商品期货涨跌参半。
燃料油
涨超4%,原油、低硫
燃料油
涨超3%,铁矿石涨逾2%,焦煤、焦炭等涨超1%,生猪、沥青等小幅上涨;红枣跌超2%,苹果、豆粕等跌逾1%,短纤、玉米等小幅下跌。 华泰期货:EIA原油库存小幅增加,油价延续反弹 昨日EIA发布库存数据,美国原油库存小幅增加,汽柴油库存增幅较大。美国油品库存自元旦以来就持续增加,主要原因仍旧是炼厂开工恢复缓慢,叠加今年春检炼厂检修力度相对偏重,在近期回升至正常开工率的可能性不高,预计短期的供需展望偏向宽松,但从中期来看,美国页岩油产量增长缓慢以及能源部抛储结束仍对美国原油供给产生较强制约,美国原油产量可能在年底前才能恢复至1300万桶/日附近,而今年原本2600万桶的抛储计划也搁置,因此在二季度炼厂开工率随着内需复苏而回升之时,美国的石油供需面有望从松转紧。 沙特意外上调官方原油售价 当前市场预计石油需求将迎来复苏,特别是中国石油需求增长,较大程度上支撑国际油价的信心持续增强。 据媒体报道,当地时间周一(2月6日),沙特阿拉伯意外上调了其面向亚洲买家的旗舰原油价格,原因是市场预计石油需求将复苏,尤其是来自中国的需求。 由沙特政府控股的沙特阿拉伯国家石油公司(简称沙特阿美)宣布,3月份装货运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)比2月份上调20美分/桶,较迪拜/阿曼均价升水2美元/桶,而市场此前的预测是下调30美分。
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金融界
2023-02-09
商品期货早盘收盘多数上涨,
燃料油
涨近4%,SC原油、低硫
燃料油
涨超3%
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内期货市场早盘收盘,商品期货多数上涨,
燃料油
涨近4%,SC原油、低硫
燃料油
涨超3%,铁矿石、锰硅涨超2%。跌幅方面,红枣、鸡蛋、沪铝跌超1%。
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金融界
2023-02-09
期市早盘:商品期货互有涨跌,原油涨超3%,
燃料油
、低硫
燃料油
涨逾2%
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开盘,商品期货互有涨跌。原油涨超3%,
燃料油
、低硫
燃料油
涨逾2%,铁矿石、PVC等涨超1%,豆一、焦煤等小幅上涨;沪铝跌超1%,玉米、沪锌等小幅下跌。 美国原油库存升至2021年6月来最高 美国能源信息署(EIA)周三表示,在产量增加的帮助下,美国原油库存上周上升至2021年6月以来的最高水平。截至2月3日当周,美国原油库存增加240万桶,至4.551亿桶,接近分析师在路透调查中预期的250万桶的增幅。 美国石油日产量增加10万桶,触及1,230万桶,为2020年4月以来最高。Kpler分析师Matt Smith表示,加拿大原油进口量也继续攀升,因为Keystone石油管道在12月因泄漏而暂时关闭后恢复了服务。 EIA表示,俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存在上周增加了100万桶,而美国原油净进口增加36.7万桶/日。 由于需求仍然疲软,美国汽油和馏分油库存上周也有所上升。EIA称,美国汽油库存增加了500万桶,至2.396亿桶,远远超过了路透分析师预期的130万桶的增幅。 EIA数据还显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存该周增加了290万桶,至1.205亿桶,为一年来最高。分析师预计增加10万桶。EIA表示,上周炼厂炼油量增加了44.9万桶/日,而产能利用率上升了2.2个百分点,达到87.9%。
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金融界
2023-02-09
供需两端多重因素助推油价,布油创一周新高!EIA上调今明两年全球原油需求预测
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大涨4.23%,报收544.6元;高硫
燃料油
期货主力合约大幅上探3.83%,报收2685元;低硫
燃料油
期货主力合约拉升2.93%,报收4148元。 当地时间周二,美联储主席鲍威尔出席华盛顿经济俱乐部活动时表示,美联储预计目前的加息将是适当的,但仍未达到足够限制性的水平。如果通胀数据继续强于预期,美联储肯定会加息更多,更高的通胀报告可能需要提高利率超过定价。 此番言论发出后,投资者相信,美联储不可能较市场已经消化的进一步收紧政策。美元指数涨势受阻,并从一个月高位回落。美元的走软提振了油价攀升,亚太地区航班运力或将以超预期速度恢复,需求前景的乐观也支撑了油价。 供需两端多重因素助推油价 土耳其突发地震后,为防止管道泄漏风险,土耳其杰伊汉港口原油出口暂停,该港口1月原油出口量约为100万桶/日,其中61.6万桶/日的阿塞拜疆原油、35万桶/日库尔德原油以及7.2万桶/日的伊拉克原油,这些原油主要运往欧洲炼厂。 最新消息显示,土耳其方面已下令恢复向地中海沿岸的杰伊汉出口终端输送原油,同时伊拉克通往土耳其杰伊汉港的原油管道恢复供应。 另外一方面,俄罗斯可能不会填补国际石油市场缺口。《俄罗斯报》网站2月6日刊登题为《欧盟对我国成品油的进口禁运及限价措施有何威胁》的文章,文章中写道,俄罗斯预算收入的最大进项来自原油生产。原油的产量和价格决定收入水平。因此,推动油价上涨现在是国家的优先目标。如果需要为此减少产量、出口量或加工量,国家很可能会在所不惜。 与此同时,美国能源信息署(EIA)上调今明两年全球原油需求预测,也推高了油价。IEA在周二发布的最新短期能源展望报告中,将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日(此前为105万桶/日);将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日(此前为172万桶/日)。 光大期货分析认为,后续来看,鲍威尔演讲释放出的鹰派信号有限,加息压力有所缓解,但在紧缩的货币政策转向之前需求难有明显起色。国内出行需求陆续恢复,利好汽油和航煤需求,未来经济的复苏或将进一步提振原油需求,但节奏偏慢,需要更多政策刺激。因此短期原油价格向上动能不足,趋势性上涨较难出现,仍以震荡行情来对待。
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金融界
2023-02-08
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