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市场不能忽视石油危机！荷兰国际集团：油价高涨引发汇市动荡美元将保持买盘
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新定价美联储激进的宽松周期。此外，9月核心消费者物价指数(CPI)月率公布0.3%的风险也可能对美元产生温和利好。 “简而言之，短期内没有足够的因素导致美元走低，美元指数可能继续逼近102.60，并有跌至103.35的风险。” 欧元：依然脆弱欧元/美元没有显示出回升至1.10上方的趋势。ING称：“通常我们认为，鉴于欧元区出口占GDP的比重相对较大，中国新一轮财政刺激的前景将利好欧元。然而，中东局势和油价上涨的威胁对欧元来说是一大利空，并将在本月抑制欧元的走势。” “我们对欧元/美元今年秋季涨势停滞在1.12感到失望，相反，1.08似乎比重新测试1.12更有可能。在11月美国总统大选结果公布之前，我们将继续将欧元/美元的多个季度预测维持在1.10。” “周三欧元区日程安排很少，尽管受中国消息推动，欧元/美元可能升至1.10，但我们怀疑会出现卖家。” 英镑：尚未出现独立走弱的真正迹象英国媒体开始疯狂猜测财政大臣雷切尔·里夫斯将在10月30日提交她的首份预算案。批评者认为，预算案应该早点提交，这样可以防止其他新闻填补这一政策空白。投资者仍在关注英国政府债券市场再次对潜在支出计划感到紧张的任何迹象。的确，10年期英国政府债券与德国国债利差在过去一个月扩大25-30个基点，尽管这可能主要是由于欧元区数据不佳。同样，5年期英国主权CDS几乎没有从非常紧张的21个基点上移动——这表明英国资产市场没有风险溢价。 “尽管如此，美元在11月美国大选前仍将保持略强势，这一点越来越明显。这意味着英镑/美元尚未触及低点。未来几周，英镑/美元可能会回调至1.29区域。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-09
黄金2630创新高、比特币飙破6.44万！两大技术指标触发“牛市”信号……
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布8月份消费者物价指数，路透调查显示，核心消费者物价指数(CPI)预计同比上涨2.6%，7月份为2.5%。预计总体CPI同比涨幅将降至2.15%，而上个月为2.40%。投资者消化美联储降息及地区央行政策举措，亚洲股市多数上涨。上周，美国三大股指均录得上涨，其中标准普尔500指数上涨1.36%，这是过去六周内第五次上涨。道琼斯工业平均指数收盘上涨1.62%，而科技股占比较大的纳斯达克综合指数上涨1.49%。中东地缘局势持续发酵，据《以色列时报》(TOI)报道，当地时间周六晚间，真主党向以色列耶斯列谷北部城镇发射了至少10枚导弹。作为回应，以色列战机对黎巴嫩南部进行了一系列报复性打击，至少110个真主党阵地被击中。展望后市，美国PCE指数和美联储多名官员讲话登场，预计将成为市场催化剂。黄金技术分析：RSI接近超买区域 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，从日线图上看，金价似乎已准备好进行修正，因为14天相对强弱指数(RSI)位于超买区域内，目前接近72。如果买家能够顶住看跌压力，则需要果断突破2530美元的整数关口才能进一步上涨。若要突破该水平，则需要测试2650美元的心理障碍，因为买家随后将首次瞄准2700美元的门槛。在下行修正走势中，金价将测试前一交易日的低点2585美元，跌破此低点后，2550美元左右的静态支撑位将受到挑战。更深的回调可能威胁到2535美元附近的关键支撑位，即8月20日高点与21天简单移动平均线(SMA)的交汇点。#黄金技术分析# (来源:FXStreet) 比特币技术分析：RSI指标触发牛市信号知名交易员分析师Titan of Crypto提出看涨观点，表示比特币价格有望在今年年底前上涨约35%，并将中期目标设定为85000美元。他指出：“周线RSI突破意味着年底前比特币将有爆炸性走势。” 他还补充道：“历史数据显示，当9月收绿时，第四季度通常呈现强劲的上升趋势。如果比特币能够在本月收于59000美元以上，年底牛市可期。” (来源:Twitter) 成功预测2018年比特币暴跌的资深分析师、Factor Trading创始人Peter Brandt也对比特币与黄金的比率持极度看涨态度。他表示，根据倒头肩形态(IH&S)的技术分析，比特币兑黄金的比率有望在2025年上涨超过400%。他预测，1枚比特币的价格最早可能在2025年达到123盎司黄金，这与2024年9月22日的24盎司相比，将实现超过400%的涨幅。 (来源:Twitter)
小萧2024-09-23
突发行情！日本央行按兵不动，日元短线急涨升穿142
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为经济已接近实现2%的通胀目标。日本核心消费者物价指数同比上涨2.8%，符合路透社的预期，相比上个月的2.7%有所上升。剔除生鲜食品和能源成本后的通胀率为2.0%，高于上个月的1.9%。这是通胀连续第四个月上升，给日本央行继续收紧货币政策提供了空间。日本将第二季度的GDP增长从之前季度的年化3.2%下调至2.9%，表明经济复苏不如政府最初估计的强劲，并且未能达到路透社调查中的3.2%增长预期。这一决定也恰逢9月27日自民党领导人选举的前一周，预计获胜者将在10月初成为新首相。澳洲联邦银行（CBA）外汇策略师Samara Hammoud指出，日本实际利率仍为负值，约为-2.5%，而日本央行预计中性利率在-1%至0.5%之间。 “因此，在保持金融环境宽松的同时，还有进一步提高政策利率的空间，”她表示。“我们的基本预测仍然是，日本央行将在10月再次加息25个基点，尽管风险倾向于晚些时候加息。最近的金融市场动荡和即将到来的自民党选举可能会使日本央行在加息方面更加谨慎。” 日本央行的政策声明有时可能相当不透明，因此投资者将关注日本央行行长植田和男在会后新闻发布会上对紧缩时间和步伐的暗示。
风起2024-09-20
决策分析：市场做决定了！欧洲央行风暴逼近，黄金历史高点下方蠢蠢欲动
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涨了1.2%。隔夜，美国数据显示8月核心消费者物价指数（CPI）上涨0.28%，而市场预期为上涨0.2%。这足以让市场几乎放弃下周美联储降息半个百分点的可能性，概率仅为15%。 Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“我们原本希望得到答案，以帮助解决美联储25个基点还是50个基点的降息辩论，但现在市场似乎已经自行做出了决定。” Weston说：“我们现在倾向于预测9月降息25个基点，但也愿意接受10月4日的美国就业报告疲软可能会在11月FOMC会议上完全开放50个基点的降息空间。” 核心通胀数据的不及预期曾对华尔街施压，但科技股再次解围，人工智能巨头英伟达上涨8%，因为有媒体报道美国政府正在考虑允许该公司向沙特阿拉伯出口先进芯片。目前，投资者正等待欧洲央行当天稍晚的政策决定，市场几乎确定将会降息，但仍存在欧洲央行是否将在10月和12月再次行动的疑问。在欧洲央行风险事件之前，欧洲股强劲上涨。欧股高开，德国DAX指数涨1%，英国富时100指数涨1.2%，欧洲斯托克50指数涨1.2%，意大利富时MIB指数涨1%。在外汇市场上，美元兑欧元接近四周高点，欧元跌至1.1015美元，接近周三触及的1.1002美元低点，这是自8月16日以来的最低水平。美元兑日元最新上涨0.3%，至142.75，早前因日本央行高级官员发表鹰派言论而承压，该官员呼吁将利率至少提高到1%。短期美国国债在隔夜抛售，两年期国债收益率上涨1个基点至3.66%，隔夜上涨了4个基点，而10年期国债收益率为3.6665%。这使得2-10年期收益率曲线略微趋平，几乎保持正值，差距不到1个基点。大宗商品方面，由于担心飓风Francine可能导致美国的长期生产停工，石油价格延续涨势。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶71.09美元，隔夜上涨2%。该价格也在68.69美元找到支撑，这是近三年来的最低点。黄金上涨0.2%，至2518美元附近，略低于其纪录高点2531.60美元。
云涌2024-09-12
欧洲央行决议来袭！荷兰国际集团：欧元/美元蓄势反弹美国PPI、初请失业金难有变局
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可能导致引发走软周三公布的美国8月份核心消费者物价指数(CPI)略高于预期，7个基点超出了预期的2024年美联储宽松周期。但是，100个基点仍被计入。ING指出：“我们怀疑，这些预期不会发生重大变化。” 市场焦点将是8月份生产者价格指数(PPI)数据和每周的初请失业金人数数据。今年，PPI数据受到了更大的关注，因为市场分析了投资组合管理费、医疗保健成本和机票等关键成分，这些成分都与美联储首选的通胀指标，即核心PCE平减指数有关。然而，既然美联储已经宣布“是时候”开始降息，金融市场对通胀数据的担忧将大大减少，而是将注意力完全转移到活动数据上，尤其是就业数据。假期缩短的一周可能意味着今天的初请失业金人数数据将保持在225000左右的低位。简而言之，美国日历上没有太多新消息。周四，美元下跌的原因是，当前风险环境看起来略有好转，而且预计欧元会略有走强，欧元在美元指数中占有很大的比重。隔夜，科技股尤其是英伟达推动标准普尔500指数上涨1%，并引发了亚洲股市的一些大幅上涨。 “如果我们对欧元/美元的以下预测正确的话，101.90/102.00的阻力位应该会在美元指数中守住，当日收盘价可以接近101.00，”ING展望。欧元：欧洲央行决议登场欧洲央行将宣布其利率决定，市场普遍预期存款利率将下调25个基点至3.50%，而主要再融资利率将下调60个基点，这是一项技术调整。ING的核心观点是，欧洲央行不会向市场提供足够的信息，无论是前瞻性指引还是新的经济预测，来证明10月17日会议上已计入的约11个基点的宽松政策是合理的。 “我们的观点仍然是周四晚些时候和12月12日将降息25个基点。如果我们是对的，欧元/美元应该能够小幅反弹至1.1080区域。” 此外，即将离任的瑞士央行行长托马斯·乔丹将发表讲话。他将在瑞士银行家协会活动上发表讲话。目前尚不清楚他的讲话是否会涉及货币政策，但ING称：“我们非常惊讶地看到市场对9月26日会议降息32个基点的预期。我们非常怀疑降息幅度是否会超过25个基点，因为政策利率已经非常低，即1.25%，降息空间要小得多。” “此外，经济表现相当不错。如果欧元曲线的短端今天支持欧洲央行，欧元/瑞郎可能会上涨。但我们认为它会在0.9450区域遇到卖家，”ING指出。丹麦央行很可能会在今天采取类似举措，降息25个基点。欧元/丹麦克朗先是升值，然后稳定在7.46左右的中央挂钩水平，这使得央行连续18个月没有干预外汇市场，目前也没有动机改变与欧洲央行目前40个基点的政策利率差距。 “我们对欧元/丹麦克朗的短期和中期走势持平于7.46，”ING表示。英镑：英国掉期利率有所变动英国利率昨日大幅下降，本月迄今，两年期英镑掉期利率下降了约30个基点。目前尚不清楚这是由于昨日英国国内生产总值(GDP)数据疲软所致，还是仅仅因为人们坚信全球利率将下调，英国也不例外，尽管英国央行没有回应。 “如果我们今天对欧元利率回升的预测正确，欧元/英镑可能会回调至0.8485/8500区域，”ING称。#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-12
情况完全变了！日股暴拉超3% 强势日元退场了？
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%。道琼斯工业指数微涨0.31%。在核心消费者物价指数（CPI）略高于预期后，主要基准指数从盘中低点反弹，投资者重新调整了对美联储下周降息四分之一个百分点的预期。华尔街投资者将关注周四发布的8月生产者物价指数。根据路透社调查的经济学家，预计总体通胀和核心通胀读数分别上升0.2%，而此前分别为0.1%和0.0%。
风起2024-09-12
CPT Markets 外汇评析：美国通膨压力仍存在，降息基点数可能下降！道琼指数先跌后大幅反弹，收盘达40838.38！
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新闻事件：在最新的美国通膨报告显示核心消费者物价指数（CPI）在8月陷入停滞后，欧元兑美元周三收盘时将小幅下跌。欧元兑美元在触及日高1.1055后交投于1.1012。美国劳工统计局公布8月CPI指数表示。8月核心CPI环比上涨0.3%，高于上月的0.2%，超出预期。其余通膨数据均与预期相符。欧元区（EU）经济日程将在今日公布欧洲央行的利率决议。大西洋彼岸，美国经济日程将发布截至9月7日当周的最新初请失业金人数报告以及生产者物价指数(PPI)。技术面分析：欧元/美元在守住1.10500的水平后继续下跌，目前RSI指数维持在30区间。支撑方面，若继续下跌，接下来的目标将是1.0990美元，然后是1.0940美元。阻力位: 1.11014 支撑位: 1.10400 美元指数(USDX)：新闻事件：周三，美元指数先跌后涨，在CPI数据发布后，美元指数一度涨至101.82的日内高点。美国劳工统计局公布8月消费者物价指数(CPI)后，市场情绪依然乐观。报告称，美国8月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.2%，与市场预期一致。8月份美国CPI同比上升2.5%，低于前值的2.9%。值得注意的是，美国8月核心CPI环比上涨0.3%，升幅高于0.2%的预期。尽管整体通膨率年下降至2.5%，但核心消费者物价指数（CPI）仍稳定在3.2%，通膨压力持续存在。这项数据削弱了联准会(Fed)9月降息50个基点的预期，增加了只降息25个基点的可能性。技术面分析： CPT Markets分析师认为，美元指数持续测试101.8区间的近期高点，若能突破将继续延续复苏趋势，下一个目标为102.00。下跌方面，目前初步支撑位于日低点101.26。阻力位: 102.011 支撑位: 100.901 道琼指数(US30)：新闻事件：周四，道琼工业指数先是大幅下跌600点至40000点下方后大幅反弹，当日收盘价达到40838.38点。此前，美国劳工部报告称，上个月消费者价格指数（CPI）上涨了0.2%，与7月份的涨幅持平。核心CPI环比上升0.3%，超出经济学家预期的0.2%。尽管整体通膨率年下降至2.5%，但核心消费者物价指数（CPI）仍稳定在3.2%，通膨压力持续存在。这项数据削弱了联准会(Fed)9月降息50个基点的预期，增加了只降息25个基点的可能性。技术面分析：道琼指数开盘时跌破50日均线提供的技术支撑下方置40000关口后再大幅反弹至40800上方。上涨方面，目前首道阻力是41000点的整数价格。下跌方面，支撑分别位于40300以及40000点。阻力位: 41009.76 支撑位: 40000.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-09-12
美国核心CPI“爆表”冲击鸽派！中东突传停战巨响黄金回落2512、比特币站稳5.7万
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元，比特币站稳57000美元关口。美国核心消费者物价指数(CPI)创下4个月来最大增幅，超出市场预期，压制了美联储降息50个基点的定价。哈马斯表态，准备在不设新条件的情况下“立即”实施停火。#比特币最新消息# (来源:FX168) 哈马斯：准备在不设新条件情况下实施停火据The Globe And Mail报道，巴勒斯坦哈马斯组织周三表示，其谈判人员重申，该组织愿意根据美国先前的提议，在不向任何一方提出新条件的情况下，与以色列在加沙地区“立即”停火。#中东局势# (来源:The Globe And Mail) 巴勒斯坦组织在一份声明中表示，由高级官员哈利勒·哈亚率领的谈判小组周三在多哈会见了包括卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼和埃及情报局长阿巴斯·卡迈勒在内的调解人，讨论了加沙局势的最新发展。谈判迄今未能达成协议以结束这场持续11个月的战争。悬而未决的问题包括对费城走廊(加沙与埃及边界上的一片狭长土地)的控制权。美国中央情报局局长威廉·伯恩斯同时也是美国在加沙问题的首席谈判代表，他周六表示，将在未来几天提出更详细的停火方案。美国总统拜登６月提出的先前方案规定了三阶段停火，以换取以色列人质释放。据以色列统计，加沙最近的战争始于2023年10月7日哈马斯武装分子袭击以色列，造成1200人死亡，约250名人质被劫持。加沙卫生部表示，以色列的攻势迄今已造成至少41084名巴勒斯坦人死亡，95029人受伤。美国CPI压制50个基点“鸽派”降息定价美国8月份CPI年率通胀率从7月份的2.9%降至2.5%，为2018年4月份以来的最低水平。 8月份，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI年率保持不变，为3.2%，符合预期。月度CPI上涨0.2%，核心CPI上涨0.3%，创4个月来最大增幅，而两者均高于市场预期。 Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell也认为，美联储下周降息50个基点的可能性受到了这份报告的重大打击，但这不足以阻止该行降息。受此影响，美元持平，因为交易员降低了美联储降息50个基点的可能性，目前预计降息25个基点的可能性为85%。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术分析显示，该指数目前处于负值区域，但似乎已经趋于平缓。不过，该指数周二成功收复20日简单移动平均线(SMA)的101.60左右，这改善了短期前景。相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)均在负值区域持平，这表明没有看跌威胁。话虽如此，周三的上涨空间似乎有限，但买家还有更多继续上涨的空间。关键支撑位包括101.60、101.30和101.00，而阻力位包括101.80、102.00和102.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金再次测试近期高点的阻力位，金价从周三高点2529美元处回落。该水平接近三周前创下的2532美元的历史高点。尽管如此，黄金已连续第四周试图突破高点并延续其看涨趋势。周三，阻力位再次从高点出现，导致全天以下跌收盘，并位于当日交易区间的下半部分。当日支撑位在2501美元。此走势表明20日均线2505美元继续指向短期趋势支撑。似乎有两种方式可以看待最近的紧密盘整模式。要么是矩形，要么是内部正在形成的上升三角形模式的矩形。如果三角形发挥作用，则有可能大幅突破2532美元。如果三角形的完整性得以维持，则突破或失败很可能在未来五天内发生，届时模式的两条边界线将相交。此后，要么水平将被上行突破，要么上升三角形底部的小上升趋势线将无法保持支撑。跌破该线支撑位将首先意味着再次测试对称三角形模式(紫色)顶部的支撑位。稍低的是50日均线2449美元。尽管由于多个时间框架上都存在上升趋势，因此偏向上行，但黄金盘整的时间越长，上涨失败的风险就越大。如上所述，50日线是趋势的关键价格指标。黄金在7月和8月的两个底部从该线反弹，从而证实了其重要性。因此，在疲软期间，它应该作为支撑位，如果没有，那就是一个警告信号。由于过去一个月价格区间的收缩，当前价格区间有可能出现大幅突破。区间高点为2532美元，低点为2471美元。突破2532美元后，金价将进一步上涨至2566美元。该目标是自2022年低点以来的161.8%延伸目标。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币的复苏在20天指数移动平均线57841美元面临抛售，但9月11日蜡烛图上的长线显示在55724美元附近有稳健的买盘。如果价格上涨至20日EMA上方，则表明多头正试图形成更高的低点。这将增加突破50日简单移动平均线60259美元的可能性。比特币可能反弹至65000美元。相反，如果55724美元的支撑位被打破，则表明空头仍保持抛售压力。比特币可能跌至52550美元，然后跌至49000美元的关键支撑位。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-09-12
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哈里斯“微弱优势”获胜！荷兰国际集团：美国核心CPI难出意外美元指数全面走弱
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以微弱优势的表现胜出。该机构展望，美国核心消费者物价指数(CPI)将增长0.2%，与市场预期一致，美元指数全面走弱。美元：哈里斯以微弱优势赢得辩论特朗普和哈里斯就堕胎权、移民政策和经济等一系列关键问题进行了90多分钟的辩论，与特朗普和拜登之间的第一次总统辩论不同，后者显然以失败告终，而这次辩论并没有被解读为以“淘汰”胜利结束。然而，市场似乎已经根据分数判定哈里斯获胜，美国有线电视新闻网(CNN)的民意调查显示，63%的选民认为哈里斯赢得了辩论。在外汇方面，特朗普获胜与美元走强有关，美元全盘走软。在新兴市场，亚洲货币表现最佳，这明显表明特朗普的交易正在缩减。有趣的是，美元/人民币仅小幅走低，两种关键的中国代理交易，即澳元和纽元落后于其他G10货币。这可能是由于哈里斯反对特朗普的全民税收计划，但仍决心对中国保持保护主义压力。中东欧货币和高贝塔系数挪威克朗也适度走强，这可能与哈里斯领导下的俄罗斯-乌克兰地缘风险降低有关。在其他资产类别中，美国股指期货开盘下跌0.4%，而欧洲股市预计将小幅上涨。这反映出人们对特朗普领衔的美国股市表现优异的预期有所降低。自辩论以来，比特币交易处于下行状态，这表明特朗普获胜的可能性较低，因为他被视为对加密货币持更有利立场的候选人。尽管如此，这些波动通常都相当有限。押注赔率显示特朗普赢得大选的几率回落至50%以下，但双方竞选团队都表示愿意再次进行辩论，市场可能希望等待未来几天的新民意调查结果，以便对选举做出更决定性的立场。目前，有迹象表明哈里斯赢得了这场辩论，即使只是以微弱优势获胜，也能抑制美元的走势，并通常会为保护主义和地缘政治问题贝塔系数较高的货币带来更有利的环境。美国总统辩论对市场的影响将与周三晚些时候公布的8月份通胀报告的影响交织在一起。ING指出：“我们知道，美联储现在更加放松，对CPI数据的细微偏差不那么敏感，但这是9月18日FOMC宣布之前的最后一次重要数据发布，市场对降息33个基点的预期意味着降息50个基点仍在考虑之中。” “我们预计核心CPI环比增长0.2%，这是一个相当强劲的共识预测。美元的风险似乎略微偏向上行，因为市场可能更倾向于下周在共识或高于数字的基础上降息25个基点，而可能需要0.1%的环比数字才能将定价推近50个基点。至关重要的是，0.1%并不能保证9月份降息50个基点。然而，正如上文所强调的，特朗普获胜的可能性较低可能会限制美元的涨幅，除非CPI出现大幅上行意外，否则美元指数可能难以在FOMC公布之前回到102.0。” 欧元：本周末有望升至1.11 美国总统辩论并未对欧元/美元产生任何冲击，但为该货币对提供了足够的短期支撑，使其在昨日的疲软交易后回升至1.105。ING称：“未来几天将有助于更清楚地塑造外汇对辩论的反应，但我们总体上看好欧元/美元在美国大选期间保持支撑，而哈里斯获胜的可能性不断上升也证实了这一观点。” 纵观本周，欧元/美元仍将完全受美国事件驱动，因为美国CPI数据将公布，市场可能会更多地关注美国大选，但周四的焦点将是欧洲央行会议。降息25个基点几乎是肯定的，但正如ING欧洲央行备忘单中所讨论的那样，在欧元利率前端重新定价为鹰派的背景下，欧元/美元仍有走高的空间。 “我们认为，到本周末，总统辩论、美国CPI和欧洲央行声明的净效应可能使欧元/美元回升至1.110，”ING指出。英镑：英国经济增长数据疲软英镑/美元交易于1.310上方，因为欧洲货币适度受益于哈里斯被视为辩论的赢家，但在英国公布的一些月度国内生产总值(GDP)数据弱于预期后，英镑/美元今早难以守住涨幅。 7月份的环比增长为0.0%，而预期为0.2%，工业生产仍为-1.2%，而共识为-0.1%。这可能给最近英国“例外论”的观念泼了一盆冷水，尤其是与欧元区相比，但同样不会改变英格兰银行目前的局面。 “我们认为，欧元/英镑目前已触底并找到一些暂时支撑。我们认为，周四的欧洲央行会议可能有利于短期内走高，并有机会在9月底前回到0.850。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-11
美国CPI不会意外上涨！荷兰国际集团：欧元/美元突破1.10时机到来……
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(ING)指出，除非晚些时候发布的美国核心消费者物价指数(CPI)环比增长超过0.2%，否则欧元/美元已具备决定性和可持续突破1.100的条件。此外，新西兰联储意外降息，甚至讨论了50个基点的降息，而英国CPI未达预期对英国央行来说可能并不重要。美元：预计CPI不会意外上涨周二，全球风险情绪受到美国生产者价格指数(PPI)疲软的提振，最终需求指数环比增长0.1%，市场预期0.2%，7月份不包括食品和能源的指数持平，市场预期0.2%。从历史上看，PPI并不是市场关注的重大数据，因为它对CPI的预测能力不强，但最近它受到了更多关注，因为大约1/3的PPI成分会反映到核心PCE(美联储首选的通胀指标)中。 ING美国经济学家认为，周二的PPI表明核心PCE的月度读数为0.2%或更低，这与2%的同比目标一致，应该可以让美联储在9月份开始降息。 “我们最近一直看跌美元，但总体上对市场情绪稳定持乐观态度，我们认为，美国CPI数据表现良好，可能为8月30日发布的核心PCE数据和9月6日发布的就业数据带来更多风险偏好/美元避险交易铺平道路。在此期间，杰克逊霍尔研讨会(8月22日至24日)可能是美联储主席鲍威尔为9月降息50个基点做准备的机会，”该机构继续指出。回到周三的7月CPI报告，预期核心和总体通胀率环比均为0.2%。这将标志着6月份0.1%的再次加速，但不足以引起美联储的担忧。“我们现在已经习惯了市场反应将由小数点驱动的事实，尽管考虑到PPI以及PCE的利好消息，还有普遍认为就业数据现在更为重要，只要月度核心CPI不会再次暴涨，即使环比接近0.24%也可能不会让市场感到失望。” 就外汇反应而言，过去两份通胀报告发布后的30分钟内，欧元/美元均出现了约0.4-0.5%的正向反应。两次报告均显示核心CPI月率低于预期0.1%。5月核心CPI与预期一致，为0.3%，但报告发布后美元仍处于疲软状态。 “我们认为，这也是今天的合理预期，”ING续称。 “我们曾多次指出，与多个货币对的底层利差相比，美元一直表现强劲，这可能是由于CPI数据公布前的一些防御性定位所致。我们认为，核心月率0.2%的共识值可以消除这些头寸，并有利于美元持续下跌。” “我们预计美元指数将在未来几天跌破102.2的近期低点。” 在G10的其他成员国中，新西兰元隔夜受到新西兰联储25个基点降息的打击。ING提到：“我们承认，即使我们与共识一致支持维持利率不变，这也是非常接近的决定，但我们对新西兰联储的关注点从通胀转向增长的程度感到有些惊讶，尤其是考虑到央行的职权范围最近变为只针对通胀。” “新西兰元面临的最大问题不一定是降息本身，而是新西兰联储主席阿德里安·奥尔(Adrien Orr)表示正在讨论降息50个基点。更新后的利率预测并不太温和，表明今年将进一步降息50个基点左右，但市场倾向于温和，并预计降息75个基点，即在接下来的两次会议上分别为50个基点和25个基点。” “由于外部环境，我们仍然看好新西兰元，但政策沟通方面的分歧显然意味着澳元目前在该地区看起来更为健康。” 欧元：准备突破上行 ING认为，欧元/美元升至1.09-1.10区间的上半部分，是长期上涨趋势的开始。“我们的目标是在利差收窄和风险情绪稳定的情况下，欧元/美元在短期内升至1.12。周三的美国CPI可能促使欧元/美元决定性突破1.100。上周，该货币对一度突破1.10，随后迅速回落至1.0950。如上所述，这可能是由于市场不愿在7月份PPI和CPI报告公布前大举做空美元。 “我们预计，CPI障碍将会被突破，不会出现损失。” 有趣的是，欧元并未因隔夜德国ZEW调查结果不佳而受到拖累，这再次表明欧元区经济疲软可能已被市场消化。顺便说一句，欧元区通胀率居高不下，实际上无法让市场消化欧洲央行在年底前降息75个基点以上的预期。从最新数据来看，即便是75个基点也显得过于鸽派。在欧洲其他国家，瑞典公布了7月份的通胀数据。核心CPIF通胀率同比从2.3%降至2.2%，而预期为2.1%，但这不应阻止瑞典央行下周再降息25个基点。ING写道：“我们预计今年剩余时间的降息幅度为75个基点，包括下周的降息，但风险无疑偏向100个基点，这也是市场定价的水平。” 英镑：CPI未达预期可能并不意味着9月降息周三早些时候，英国公布7月份通胀报告后，英镑下跌，报告显示，各项数据均低于预期。总体CPI增速低于预期，升至2.2%，但最大的新闻是服务业通胀率大幅下降，从5.7%降至5.2%，市场普遍预期为5.5%，英国央行预测为5.6%。核心通胀率也从3.5%大幅降至3.3%。这是否会改变英国央行的前景仍是一个悬而未决的问题。ING英国经济学家指出，服务业CPI未达标主要是由于酒店价格在6月份飙升后出现调整。“请记住，英国央行在本月早些时候降息时忽略了一些像这样的波动性成分，而核心服务业通胀指标(剔除这些成分后)在7月份实际上没有变化。因此，货币政策委员会可能不会过分强调这一下行意外。” 但在政策制定者真正对此发表评论并抑制对更大规模宽松政策的热情之前，市场可能倾向于将索尼亚曲线的进一步下调计入价格，同时考虑到美联储预期鸽派重新定价带来的外部压力。 “总而言之，周三的通胀数据仍然支持我们对欧元/英镑的看涨判断，我们继续认为该货币对是应对英国央行相关英镑疲软的首选渠道，而英镑/美元则不然，美元的疲软仍能为英镑/美元提供支撑。欧元/英镑重返0.860上方似乎是有道理的，”ING最后展望称。#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-14

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