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小心特朗普历史重演！华尔街多家投行突喊空：美元明年底下挫6% 看涨估值“令人反胃”
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2025市场前瞻# 得益于特朗普在美国总统大选中获胜，且强劲的经济数据促使交易员下调对美联储明年降息次数的预测，美元今年已大幅上涨，有望创下2015年以来的最大涨幅。法国兴业银行外汇策略主管基特·朱克斯(Kit Juckes)表示，美元的强势“令人反胃，我们正在将资产价格推高到无法长期维持的水平”。 (来源:Bloomberg) 今年迄今，彭博美元现货指数已上涨约6.3%，其中很大一部分涨幅来自11月初选举日前后。市场预期特朗普的关税和减税措施将加剧通胀，并使美联储在未来几个月内降息的任务变得更加复杂，这推动了美元上涨。这为全球投资者提供了将资金转移到美国的动力。他们写道，尽管摩根士丹利的宏观和货币策略师认为美元会因这些威胁而得到提振，但最终美元将在2025年这个时候跌破当前水平。他们补充说，美国实际利率下降和风险偏好改善的结合，是美元最悲观的情景。目前，特朗普一直在加强其在贸易方面的强硬言论，最近，他承诺因移民和毒品相关的边境问题对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，导致墨西哥比索和加元下跌。本月早些时候，特朗普抨击一些新兴经济体挑战美元作为世界主要货币的地位。美元近期的强势导致非美元货币普遍走弱。美国大选后，欧元于11月跌至两年来的最低点，接近平价。据上周的新闻报道， MSCI新兴市场货币指数目前处于四个月以来的最低水平，而中国明年可能会将人民币贬值至7.50，这是自2007年以来的最低水平。 (来源:Bloomberg) 花旗集团策略师丹尼尔·托邦(Daniel Tobon)等表示，特朗普第二届政府解决可能出现的贸易战的任何方案都将令美元多头失望，他们中的许多人已经大举建仓，因为他们认为候任总统的贸易观点本身就会支撑美元。根据彭博社根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至12月10日当周的数据汇编的数据，投机性非商业交易员仍持有约240亿美元的美元多头头寸，接近5月份以来的最高水平。自10月中旬大选前以来，该群体一直持看涨态度。在展望特朗普总统任期内美元的走势时，历史可以提供一些指导。在特朗普八年前当选后，美元一度大幅上涨，但2017年，彭博美元指数出现了有史以来的最大年度跌幅，因为美国经济失去动力，而欧洲经济增长加快。以德里克·哈尔彭尼(Derek Halpenny)为首的三菱日联金融集团(MUFG)分析师表示，这一次华尔街认为跌幅不会那么大，但美元可能在2025年上半年达到峰值。即便是期权市场，尽管仍在预测明年美元将上涨，但与去年11月特朗普胜选后美元上涨的兴奋情绪相比，看涨预期也有所减弱。本周，彭博美元基准的一年期风险逆转有利于看涨期权，跌幅约为1%，低于一个月前的四个月高点，表明交易员仍在寻找美元上涨，但看涨情绪已经停滞。 (来源:Bloomberg) 对于Point72 Asset Management 的策略师兼经济学家德罗索斯(Sophia Drossos)来说，美元汇率反映了如此多的利好消息，以至于美国以外任何地方的增长——尤其是欧洲——都将使美元兑其他货币走弱。欧洲央行和英格兰银行正在降息以帮助缓解下行风险。德罗索斯表示：“明年全球经济强劲发展已经具备一些良好基础。” 顶级货币策略师预计，近几个月来美元最大的支撑来源——美联储——将在2025年变成一种负担。摩根士丹利利率策略师表示，预计明年美国债券收益率的下降速度将快于世界其他地区，这将压缩长期以来对美元有利的利差。其他专家认为，特朗普的贸易政策如果真的付诸实施，将有进一步推高美元走强的风险，因为关税理论上将推高美国制造商使用的任何进口商品的价格。加州大学伯克利分校经济学家巴里·艾肯格林(Barry Eichengreen)表示：“如果关税导致钢铁和铝价格上涨，这将对使用这些进口原料的国内汽车行业产生负面供应冲击。”他花了数十年时间研究全球货币体系。此外，还有预算赤字扩大和美国债券期限溢价上升的威胁，期限溢价是衡量持有长期政府债务风险的指标。摩根大通全球外汇策略联席主管米拉·钱丹(Meera Chandan)等分析师在其2025年展望中写道：“当美联储确实大幅放松货币政策，美元失去相对收益率/增长优势时，美元疲软的幅度可能会非常大。”
小萧2024-12-16
苹果CEO库克将与特朗普会面，探讨关键议题
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经报社(北美) 自去年11月特朗普赢得总统大选以来，商界领袖一直在积极寻求与新政府建立良好关系。包括Meta Platforms和亚马逊在内的大型科技公司，已分别向特朗普的就职基金捐赠了100万美元。此外，美国银行也计划向就职委员会捐款，但具体金额尚未确定。库克与特朗普的联系并非首次。早在去年10月总统竞选期间，特朗普曾透露，库克曾致电对苹果在欧盟面临的经济处罚表示担忧。近年来，欧洲监管机构频频针对大型科技公司展开调查，旨在遏制其市场垄断行为，为中小企业创造更公平的竞争环境。与此同时，美国司法部也对苹果提起诉讼，指控其非法垄断智能手机市场。特朗普将于明年1月正式宣誓就职。目前，苹果公司和特朗普团队尚未对库克与特朗普会面的具体内容作出回应。《纽约时报》最早报道了这一会面计划，进一步将外界的目光聚焦于此次高层对话可能带来的影响。
Anna Sui2024-12-14
2025年对冲基金重要课题：特朗普竞选承诺是否兑现
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，得益于对科技股的精准操作以及围绕美国总统大选的策略性布局。然而，随着当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的政策不确定性弥漫，对冲基金对2025年的前景保持谨慎。根据PivotalPath美国股票多元化指数（PivotalPath US Equity Diversified Index），2024年对冲基金整体回报超过14%，为2020年以来的最佳年度表现。这一指数追踪投资于美国股票的多空组合管理者的表现。政策不确定性笼罩 2025年1月，随着特朗普正式就职，投资环境将发生变化。通常情况下，1月是对冲基金增加头寸、配置多空策略的月份。然而，目前许多基金处于观望状态，等待特朗普是否以及何时实施其市场敏感的竞选承诺，例如对进口商品的大规模关税和驱逐非法移民。 “我的猜测是，投资者可能会在特朗普就职或其首次政策公告出台之前保持相对保守，”伦敦Man Group Plc外部阿尔法策略的首席投资官亚当·辛格尔顿（Adam Singleton）表示。保护与回报并重对冲基金的投资策略既关注收益，也强调保护。在特朗普的首个任期内，对冲基金仅在2018年表现优于大盘。当年标普500指数下跌6.2%，而对冲基金仅下跌3.4%。此次，许多观点认为，如果新政府的政策对经济或股市造成冲击，对冲基金的策略可能再次证明其抗风险能力。 PivotalPath首席执行官乔纳森·卡普利斯（Jonathan Caplis）指出：“围绕政策的不确定性太多了——哪些是虚张声势，哪些是实际行动，以及这些政策会多快落地。” 高估值与通胀压力当前市场面临结构性风险。标普500指数在2024年上涨27%，创下2019年以来的最佳年度表现。这是标普500指数连续两年涨幅超过20%的历史上第四次。同时，经济数据显示，通胀比预期更顽固，这可能阻碍美联储预计的降息步伐。科技股仓位缩减对冲基金对大型科技股的配置保持谨慎。根据高盛集团的主要经纪服务部门数据，对冲基金对“辉煌七股”（Alphabet、Apple、Amazon、Meta、Microsoft、Nvidia、Tesla）的敞口已接近2023年年中以来的最低水平。这些基金自2023年以来一直增持这些受人工智能热潮推动的股票，但在2024年年中开始抛售。当时追踪这些股票的指数年初至今上涨了50%，随后从7月10日至8月7日回撤近20%。 “对冲基金在科技股高点时卖出是一次明智的战术举措，这让它们有更多的‘干粉’可以在回调时逢低吸纳，”Buffalo Bayou Commodities的宏观交易主管弗兰克·蒙卡姆（Frank Monkam）表示。布局特朗普主题此外，对冲基金还在美国大选中成功布局。它们利用夏季减仓股票所获得的现金投资于与所谓“特朗普交易”相关的板块，例如金融、工业和能源。高盛的共和党政策优选篮子在11月上涨了13%，但12月下跌了5.8%。蒙卡姆指出，随着选后乐观情绪消退，基金经理削减了相关敞口。展望2025 接下来的问题是如何部署2024年的收益。衡量对美国股票的总杠杆率（Gross Leverage）接近多年来的高点。总体而言，2025年可能是一个对股票选择者友好的市场环境，特别是当经济政策方向逐渐明朗后，对冲基金可以更有效地布局。 “与以往1月增持头寸的季节性行为相比，今年对冲基金可能更多采取观望态度，”卡普利斯表示。“可能需要几个月，或者至少一个月，等待新政府发出明确信号。”
Linlin2024-12-14
特朗普重量级表态！将在法律允许的最大范围内使用军队驱逐所有非法移民
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利用到极致。” 特朗普在11月赢得美国总统大选。他将移民描绘成危险的罪犯，并承诺广泛打击合法和非法移民，包括大规模驱逐出境。据路透社11月报道，他计划从联邦政府各部门调动资源用于驱逐工作，并宣布全国进入紧急状态，为执法提供资金。共和党和民主党政府都曾动用国民警卫队在美墨边境协助美国边境巡逻队，但他们从未被用来逮捕非法移民。特朗普即将上任的边境主管汤姆·霍曼(Tom Homan)上周日告诉福克斯新闻，特朗普政府计划让军队在驱逐行动中发挥类似的支持作用。霍曼说：“我们希望(国防部)在交通和基础设施建设、情报和目标定位等许多领域帮助我们。但一名宣誓就职的移民官员将执行逮捕行动。” 特朗普不排除建造新的拘留设施来安置等待驱逐的移民，但他表示，他的计划是迅速驱逐他们。他说道：“我不希望他们在接下来的20年里待在营地里。我希望他们离开，而这些国家必须把他们接回来。” 特朗普上周日在接受美国全国广播公司(NBC)采访时表示，他的目标是在4年任期内驱逐所有非法移民。路透社称，这是一项庞大的任务，将影响数百万家庭，并损害依赖这些工人的企业，包括农业。根据美国国土安全部的一份报告，截至2022年1月，美国估计有1100万非法移民，这一数字近年来可能还在上升。
天马行空2024-12-13
特朗普突然语出惊人！《华尔街日报》曝重大银行行动有望“全面放宽”加密监管
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” (来源:Twitter) 在11月总统大选前，特朗普曾喊出要让比特币纳入战略储备。11月，市场传出他计划设立加密货币咨询委员会，该委员会将在数字资产政策上提供建议，与国会合作制定加密货币相关法案，并协助建立特朗普承诺的比特币战略储备。《华尔街日报》引述知情人士透露，特朗普过渡团队正在探索大幅缩减、合并，甚至直接砍掉华尔街顶级银行监管机构的方法，受影响机构甚至包括美国FDIC。 (来源:WSJ) 知情人士称，特朗普的顾问和由亿万富翁马斯克(Elon Musk)领导的政府效率部门(DOGE)在最近对FDIC和货币监理署(OCC)等银行监管机构的潜在提名人进行面试时，已询问有关特朗普是否可以废除FDIC，或是将联邦存款保险并入财政部的问题。美媒指出，任何取消FDIC或其他银行监管机构的提议都需要在国会采取行动。尽管历任总统也曾对政府部门进行重组和重新命名。但值得关注的是，美国从未关闭过一个主要的内阁级机构，也很少关闭像FDIC这样的顶级机构。对加密货币市场而言，废除FDIC可能会迎来较好的局面。上周五，Coinbase法务长Paul Grewal公开法律文件，揭露美国FDIC在2022年超过20次向多家美国银行发函劝阻其为加密产业提供金融服务的事实。 (来源:Twitter) 若美国FDIC被特朗普新政府废除，可能会使未来加密货币世界与美国银行之间合作，以及与法币世界接触的监管障碍大幅移除。美国的加密春天有望来临，美国现任总统拜登政府针对加密货币的Chokepoint 2.0行动以失败告终。
秉哥说市2024-12-13
李再金：套牢盘离场，黄金涨势还未结束，早盘2780先多
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附近有大量套牢盘的解套离场，11月美国总统大选金价跌到2540美元.当时有大批的人被套，之后从2540涨到2720美元套牢盘离场，而11月25日的暴跌同样在2720附近有多头被套。那这次上涨2720附近的闪跌就是套牢盘的离场而已，并非代表本次上涨的结束。黄金昨晚快速下跌，盘面跌幅较大，但目前金价止步于2675一线，黄金昨晚触及之后震荡调整，早盘快速拉升，那么目前的盘面虽然说已经向下破位，但早盘金价并没有直接延续下跌，早盘谨防金价触底回升！操作上来线继续保持短线看多思路！虽然说金价一小时盘面大幅下跌打破了原有的上升通道，但日线级别的走势金价刚好调整到均线支撑附近，并且同样早盘开始直接拉升，日线级别还是保持上涨趋势，而一小时级别虽然破位，但主要还以遵循大方向看多为主！早盘金价2678开始拉升，后市我们依旧是先关注2678一线来布局多单！短线目标先看到2700一线！操作策略黄金2680附近多，止损2670，目标2700 以上思路供参考，市场有风险，投资需谨慎。下面是我們近期的交易成果展示，實盤可觀摩，絕不弄虛作假，全部是真實賬戶。有套單或者技術咨詢的可以添加微信或者其他聯系方式聯系我們。失敗不可怕，可怕的是機會擺在你面前你卻不知道珍惜在面對成功和失敗時，保持良好的心態有助於保持冷靜，從而做出更明智的決策。更多實時交易策略，如：黃金歐元英鎊美日美原油等品種可添加我的微信獲取！本人承諾：凡添加本人微信者即可免費獲取策略和解套！
漫金工作室 1评论2024-12-13
无惧弹劾、拒绝辞职！尹锡悦誓言“奉陪到底”
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尹锡悦以韩国民主历史上最微弱的优势赢得总统大选。两年多时间过去，韩国似乎已经准备彻底“抛弃”这位总统。当下，不仅在野党和执政党开始“双管齐下”弹劾，民众更是不满意尹锡悦的表现。据韩国一份最新民调显示，现在韩国逾七成民众希望尹锡悦立即下台或被弹劾。从经济来看，韩国金融市场也经历着大动荡。与全球其他股市相比，2024年韩国股市表现惨淡。自12月3日戒严令以来，韩国KOSPI指数的表现落后于MSCI亚太指数2.3个百分点。年内，韩国KOSPI指数已下跌逾7%。瑞穗证券亚洲（除日本外）宏观研究主管兼常务董事Vishnu Varathan表示，注意力可能会转向对尹锡悦的弹劾，稀释和推迟提振股票估值的政策努力，韩国的权力平衡可能会向大型和有影响力的企业集团倾斜，这可能会进一步巩固“韩国折扣”。经济方面，花旗最新指出，考虑韩国本月经济情绪恶化程度较预期严重，轻微下调今明两年韩国GDP预测各0.1个百分点，分别至2.1%及1.5%。展望明年首季，花旗料韩国将采取扩张性政策组合拳，包括韩国央行1月中旬料降息至2.75%，以及政府料提出30万亿韩元（相当于明年GDP约1.1%）的额外预算。花旗预计，韩国央行明年1月、4月、7月及10月将各降息25BP，终点利率料为2%。
格隆汇2024-12-12
金价回调已基本完成！2张黄金图证明：过山车波动行情消退破阻将上攻2790美元
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至2535美元的低点。此次回调是由美国总统大选后的投机性获利回吐和更广泛的市场动态共同推动的。然而，地缘紧张局势很快重新点燃了对黄金作为避险资产的需求，导致金价迅速反弹至2720美元。从那时起，又一波突然的抛售压力出现，反映出黄金市场的持续波动。然而，在过去两周里，金价表现出了显著的弹性，在2610至2625美元区间内持续吸引买家。这种“逢低买入”行为凸显了投资者在持续的地缘政治风险，以及美联储可能在2025年降息的预期下乐观情绪。此外，亚洲强劲的实物需求，尤其是中国央行在六个月暂停后于11月恢复黄金购买，为金价提供了强劲支撑。截至2024年12月初，黄金价格稳定在每盎司2640美元左右，并突破2678美元左右的下行趋势阻力位。美联储关于可能降息的信号通过降低持有无收益资产的机会成本增强了黄金的吸引力。与此同时，美元适度走弱进一步支撑了金价。这些因素创造了一种环境，黄金仍然适合作为避险资产和通胀对冲工具。黄金周线图显示，自2022年秋季以来，黄金一直呈现强劲上涨趋势，当时黄金在1615美元左右建立了显著的三重底。这种模式的特点是三个不同的低点大致相同，为此后的看涨走势奠定了坚实的基础。尽管自2024年10月下旬以来经历了明显回调，但总体上升趋势仍然稳固。最近的调整虽然幅度很大，但并未损害长期看涨轨迹的完整性。这种弹性凸显了黄金市场当前上涨势头的强劲，表明当前的回调可能只是更大看涨结构内的暂时回撤，而不是主要趋势的逆转。 (来源:Gold Seek) 每周随机震荡指标，带有卖出信号然而，此次修正已触发周随机震荡指标的卖出信号，该指标仍保持活跃，并预示着进一步下跌的可能性。然而，必须注意该震荡指标在过去13个月中的表现。在此期间，该指标始终避免进入超卖区域。相反，该震荡指标反复在当前水平附近找到支撑并逆转走势，始终开启新的上行走势。随机振荡指标的这种行为模式为解读当前市场形势提供了宝贵的背景信息。虽然积极的卖出信号不容忽视，但该振荡指标找到支撑并从类似水平向上的趋势表明，在预期大幅进一步下跌时应谨慎行事。交易员和投资者应密切关注这一区域，以寻找动量转变的潜在迹象，因为它曾是黄金价格再次上涨的起点。总体而言，看来大部分回调可能已经结束。从价格角度来看，我们预计不会创下新低。相反，最近几周，2610至2625美元之间的强劲支撑区已被证明是金价的可靠底部。然而，值得注意的是，市场波动不能完全忽略。虽然预计不会持续低于近期水平，但短暂跌破2600美元的可能性仍然很小。这样的举动可能会在可能恢复更广泛的上升趋势之前，震荡出不太坚定的投资者或“弱手”。这种情况与典型的市场行为相符，即最终的下跌往往先于更持续的复苏或上涨。日线图上，金价重新突破50日均线2668美元，同时逼近近期创下历史新高以来的下行趋势线。布林线上轨2708美元已经为金价突破2700美元提供了潜在空间。 Florian指出：“在过去几周，我们的分析一直表明，此次回调将呈现三角形形态，似乎正如预期的那样。这种三角形形态，加上布林带的持续收缩，预示着未来一到三周内即将爆发。 ” 因此，由于金价已突破2680美元，预计此次盘整将以强劲突破告终，鉴于既定的看涨趋势，动能可能有利于上行轨迹。这种潜在的上行爆发应该标志着当前修正阶段的结束，并可能预示着金价恢复更广泛的上行趋势。 (来源:Gold Seek) 结论：金价回调已基本完成近几周，金价表现出了显著的弹性和波动性。创下历史新高后出现的过山车式波动似乎已经消退。相反，过去两周价格走势趋于平静。然而，地缘紧张局势和重新燃起的避险情绪继续支撑黄金。在最糟糕的情况下，可以想象在2024年最后一次FOMC会议(12月17-18日)前后或之前，金价可能会再次回调至2600美元，甚至略低于2600美元。但这情景似乎更有可能，金价已经突破下行趋势线，已经走在2700-2720美元的路上。一旦突破下一个阻力位，历史高点2790美元应该很快就会成为下一个目标。
颜辞2024-12-12
比特币再次突破10万美元，是天花板还是地板？
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的历史。自特朗普于11月5日赢得美国总统大选以来，比特币的市场价格上涨约50%，同期美国现货比特币交易所交易基金（ETF）净流入约110亿美元。以太坊（Ether）等其他加密货币的相关产品吸引了24亿美元的资金流入。
风起2024-12-12
突发罕见信号！金融界知名人士：中国将在2025年建立比特币战略储备
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年4月比特币减半和2024年11月美国总统大选之后的时期相吻合，此后该资产经历了显著的市场强势。特朗普的胜利恰逢比特币创下新高，突破100000美元。这种市场环境凸显了比特币不仅仅是一种投机资产的新兴角色。将其视为战略储备资产的政府似乎受到全球金融长期定位而非短期机会的驱动。比特币政策研究所提出了美国建立战略比特币储备的论据，强调可能带来的金融稳定收益、与不断发展的能源网络保持一致以及增强的全球货币领导地位。尽管比特币战略储备的支持者强调其作为对冲通胀、规避经济制裁的工具和维护金融独立的杠杆的潜力，但问题仍然存在。怀疑论者警告称，比特币存在波动性，而且财富可能从纳税人转移到比特币持有者身上。尽管有这些保留意见，但支持者指出，机构参与度稳步增长，各国政府也表现出兴趣，希望将比特币大规模纳入其资产池。斯卡拉穆奇断言，中国可能很快将比特币重新纳入其战略考虑，这表明可能出现一种转变，重新定义数字金融的地缘平衡。随着美国对比特币持开放态度，各国也在探索储备，中国可能很快将比特币纳入其国库的想法表明，人们越来越接受该资产在国家金融架构中的作用。 (来源:Twitter)
链动精灵2024-12-12

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